费用助理-与公司卡日期保持一致

[leebown]

你好,

有谁知道费用助理是如何分配公司卡费用到每月报销的吗?

我们的报表期间不是一个日历月，例如7月31日至8月29日。

7月31日汇入的公司卡费用怎么办?Concur知道这笔交易的结算日期是8月29日，但是费用助理是把它分配到7月的索赔还是8月的索赔?

提前感谢，
李

[KevinD]

我相信这笔交易会被添加到7月份的费用报销中。据我所知，交易日期是费用助理用来将信用卡费用添加到索赔中的。

我很想听听其他人在这种情况下的经历。

[leebown]

嗨,凯文,

我在Support Portal上找到了一篇文章，其中证实了“当费用助理将卡交易分配给报表时，它会设计使用交易日期。”

已经有一个解决方案建议需要加强。

问候,
李

[DeanR]

正如您所发现的，它被分配给基于Transaction Date的月度报告。如果您的账单周期不是一个日历月(大多数都不是)，那么您最终会为每个账单周期创建多个费用助理报告，需要手动转移费用并删除多余的报告。由于这个原因，我们的公司持卡人(这将占我们并发交易的90%以上)都没有使用费用助理，我完全支持任何解决方案建议，使其与卡计费周期保持一致。

[珍妮]

我们的信用卡报表周期也不是基于日历月，所以我们要求我们的用户关闭费用助理。如果您转到费用选项卡，查看事务，您应该能够过滤时间段下拉到当前报表期间。这就是我们建议用户选择并将交易转移到与信用卡对账单一致的报告中的方法。我们确实发现一个信用卡公司进口导致报表期间不能正常工作，但我们联系了他们，他们解决了这个问题。

如果我们能告诉费用助理按我们的报表期间记账就好了。