你好，我们也使用Concur T&E和ExpensePay，但我们的会计系统是Agresso。我们没有接头。在我们的ExpensePay设置中，我们有公司支付的信用卡和现金直接存入。有点长。希望这能有所帮助，但如果你有问题，请随时给我发邮件!
我有一个审计规则来检查，以确保员工在他们的个人资料中有一个直接存款帐户，如果他们的费用报告需要现金报销。在他们提供这些资料之前，不会提交报告。他们还必须授权ExpensePay (Bambora)将报销金额存入他们的银行账户。在前端进行这种检查有助于加强控制，并减少后端协调方面的麻烦。
在经理批准费用报告后，费用会自动放入ExpensePay中的信用卡批次或现金直接存入批次。信用卡和直接存款费用每周都在一份报告中提取(AP/GL提取报告)。我们(会计)审核/批准这份摘要报告。批准后，我在ExpensePay中释放这2批从公司银行账户提款将在批放行后2个工作日左右进行。在提款后的下一个营业日，将款项汇入信用卡并直接存入员工账户。所以以我们为例，我们在周二发布批次，班博拉在周四从我们的支票账户中提款，班博拉在周五支付信用卡和员工。
然后使用提取报告将每个费用项目上传到Agresso中——借记费用，贷记现金，在提取的日期。入口的信用部分分为两条线——一条用于信用卡支付，一条用于现金直接存款。这使得它很容易快速ID和匹配在月底银行rec。
我们有一个存储文件夹，用于我们的年度审计，我们保存每个批次的所有文件周。
1.美联社/ GL提取报告
2.Excel打印出“监控批量>查看批量”选项卡
3.Excel打印出“监控批量>提取和解”选项卡
