你好，我们也使用Concur T&E与ExpensePay，但我们的会计系统是Agresso。我们没有连接器。我们在ExpensePay设置中有公司支付的信用卡和现金直接存款。有点长。希望这有帮助，但如果你有问题，请随时给我发邮件!
我有一个审计规则，以确保员工在他们的个人资料中设置了一个直接存款账户，如果他们的费用报告需要现金报销。在他们提供这些信息之前，报告不会提交。他们还必须授权ExpensePay (Bambora)将报销款项存入他们的银行账户。在前端进行这种检查有助于加强控制，并减少后端令人头痛的和解。
在经理批准费用报告后，费用将自动放入ExpensePay中的信用卡批或现金直接存入批。信用卡和直接存款费用每周在一个报告中提取(AP/GL Extract报告)。我们(会计)审核/批准这份摘录报告。批准后，我在ExpensePay中释放了2批。从公司银行账户提款将在批放行后约2个工作日发生。付款到信用卡和直接存入员工发生在提款后的下一个工作日。所以以我们为例，我们在周二发布批次，Bambora在周四从我们的支票账户中提取，Bambora在周五支付信用卡和员工。
然后，提取报告用于在提款日期将每个费用行项目上传到Agresso -借记费用，贷记现金。分录的信贷部分分为两行——一行用于信用卡支付，一行用于现金直接存入。这使得在月末银行收账时可以很容易地快速识别和匹配。
我们有一个存储文件夹用于我们的年度审计，我们保存每批每周的所有文件。
1.AP/GL提取报告
2.Excel打印出“监控批次>查看批次”选项卡
3.Excel打印出“监控批次>提取和解”选项卡
