逾期费用报告

[toriehigh]

在我们为年底做准备的时候，我一直在努力给那些有旧交易却还没有在费用报告中提交的用户发送提醒。我最终使用了两种不同的标准情报报告:未提交的费用录入分析细节(按员工分组)和未分配的信用卡交易。

我想做的是看到所有未提交的公司卡费用，这样我就可以按日期排序，并发送提醒给每个人谁有任何超过60天。由于未提交的报告似乎不包括费用报告中不包括的项目，而未分配的报告不包括费用报告中的项目，我必须从两者中工作。

你们都用什么来报告这个任务?我是否遗漏了一个能同时提供所有信息的函数?你是从零开始写报告的吗?我想过这么做，但在Concur，做报道绝对不是我的强项。

任何建议都将不胜感激!

谢谢,

Torie

[DeanR]

嗨Torie,

您尝试过Accrual文件夹中的其他报告了吗?(公共文件夹->情报->标准报告->权责发生)

• 费用应计的日期范围-可以通过支付类型过滤，只包括卡交易
• 顶级员工与未分配或未提交的CC交易-听起来正是你正在寻找的

[KevinD]

DeanR提出了一个很好的建议。我想补充一个可能不那么费时的。尝试使用电子邮件提醒。这样，您就不必访问Cognos、构建报告、运行报告、查看所有数据，然后撰写电子邮件。有了提醒，您可以构建条件来查看所有未提交事务超过您想要的天数的员工。一旦构建了提醒，当天晚上将运行一个作业，并向所有具有未提交事务的员工发送电子邮件。你设置好规则和提醒，SAP Concur会帮你发邮件。

如果你需要帮助，建立一个电子邮件提醒，请随时给我一个私人消息。

凯文

[toriehigh]

嗨,凯文,

谢谢你的建议，但我们已经使用了电子邮件提醒选项。我想做的是，向那些选择忽略这些提醒的员工传达有针对性的、具体的、略带恐怖的信息。

-Torie

[abhijit]

也许让他们的经理抄送或业务控制器在电子邮件提醒中有帮助?

[cgivens]

嗨Torie

对于没有及时提交报销单的员工，我们有三种级别的电子邮件提醒。最后一封说他们的信用卡将在7天内被暂停使用，并抄送给信用卡管理员。

由于任何类型的暂停都必须由我们的抄送管理员完成，他们可以在暂停之前直接联系，或者他们可以暂停如果用户是一个惯犯。

问候,

辛西娅

[tkgudmunson]

嗨@cgivens！
我们目前对所有用户都有一个费用报告提醒电子邮件，但我真的想根据报告逾期的程度将我们的提醒更新为三个级别，最后一个会说该卡将被暂停。您愿意分享您为提醒事项构建的审计规则吗?我本打算开个案子但我更愿意自己动手做。谢谢你！

Tayler

[cgivens]

嗨@tkgudmunson

我愿意分享。让我们安排一个会议来讨论一下。我的邮箱地址是cynthia.givens@fortisbc.com

[toriehigh]

嗨,院长,

谢谢你的建议!我一定要检查一下权责发生制报表，看看对我是否合适。我试过另一个，不幸的是它不适合我的目的。

-Torie

[craigeh1]

是的，在一个选项中构建一个新报告，但另一个选项是处理未提交的费用分录分析细节(按员工分组)和未分配的信用卡交易报告，然后保存为excel文件。然后你可以选择你想要的数据列，将每个报告形成另一个excel文件。然后可以对组合的数据进行排序，以了解向哪个用户发送措辞强烈的过期通知。

[SarahC]

嗨

我正在努力帮助那些已经离开公司的人——这样他们就不能再使用Concur了……似乎有一些2020年1月的费用报告没有正确关闭……

我不是这个人的代表，但是有没有办法把这些旧报告的收据寄过来?

谢谢

[KevinD]

@SarahC如果您有代理权限，您可以作为用户代理进来。如果您不这样做，您的系统管理员也会这样做;1.需要给你分配许可或2。做一个代理并负责费用报告的人。

只有代理权限允许用户进入非活动的Concur配置文件。