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divincent
临时会员-一级

每周的费用报告?

我们公司还在Concur Expense的试点阶段。我们使用CBCP(公司记帐公司付款)信用卡,无论发生了什么费用,都由公司负责。我们的周期在26日(或接下来的工作日)结束。

我担心的是,收到的费用报告中有一些交易被认为是我们银行对账单的账单后活动,从而造成了调和差异。有人知道在你的账簿上保持正确的信用卡负债的最佳实践吗?

任何帮助将不胜感激,

狄龙文森特

divincent@youngliving.com

3回复3.
JessicaL
经常会员-一级

@divincent

这可能不适用于您的程序,但我们将报表锁定到计费周期日期。用户可以进入并协调,但是他们不能提交报告,直到该周期的所有事务都在一个报告中。这意味着他们每个月只能提交一份报告,所以我们的公司报表总金额总是与当月的报告总金额相匹配。

最好的

杰西卡
差旅和费用系统管理员
DavidW
常规会员-一级

试着每月对那些有信用卡交易的费用进行核对。对于未在Concur费用报告中处理的任何未偿还信用卡费用(例如,信用卡交易未分配到报告中),考虑预订应计费用。

RichardG
常规会员-三级

你好,

我们在结算日下载SAE文件,并建立了一个应计文件,以在同一日期收集所有未判/批准/审计的交易。

还有一个方便的报告在分析>金融>信用卡交易,你可以运行的报表周期日期。这应该与你的信用卡账单相匹配。

亲切的问候

理查德。感谢
工商服务处助理处长
澳大利亚统计局
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