在Concur中,通过新安装的公司卡进行的交易流在“可用交易”区域中显示为行项目。这些交易现在需要被处理到GL中。我们已经在应付账款中分配了一名员工,将这些交易(从“可用费用”中)“拖”到公司费用报告中并提交,以便界面可以适当地发布GL信息。
我的问题与提交的金额和支付给信用卡公司的金额之间的对账有关。我们认为我们应该支付给信用卡公司的金额与提交的费用报告的总额相同。这是确保我们始终保持一致的最佳做法吗(即支付费用报告)?这个难题的另一个部分是每月审查尚未提交的公司卡费用,以确保在创建费用报告时不存在总是被忽略的“旧”交易。
你有什么想法?