银行对帐与一致发票

[jmays]

我们公司是新的同意发票，我们正在使用同意支付。现金离开我们的支票账户几天前付款提取标志发票支付在我们的ERP。我们每天核对现金。你是怎么处理的?您是否使用预付的Concur帐户记录从银行帐户流出的现金，直到付款提取和付款信息通过?

[MTController]

我们必须建立一个新的总账账户来记录Concur支票，Dr Cash Cr Concur GL。当导入Concur发票(费用)时，同一总账记入贷方;Cr费用博士同意GL。