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SAP Concur社区你好!
任何人可以分享如何进入供应商信用备忘录在一致?我在寻找一个循序渐进的指南,我可以提供给我的团队。我已经搜索了发票设置和用户指南,没有任何内容提到如何在并发发票模块中输入信用备忘录(信用说明)。
任何提示,指南或链接到我的要求非常感谢!
谢谢你!
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@accounts2pay我在公司内部发布了你的问题,这是我收到的信息。我希望这能有所帮助。
Concur将只跟踪使用发票支付的客户的信用备忘录。您可以通过选择打开此设置:发票>付款>付款经理>资金账户或检查配置>打开您的资金账户/检查配置和更改申请信用备忘录来是的.
信用备忘录
1.卖方代码和地址代码必须在信用证通知单和发票中匹配,以便信用证通知单适用。
2.付款通知单将适用于付款要求。这意味着,可以有多个较小的发票,这些发票的金额足以抵消信用通知单。
3.赊账备忘录不能手动应用于发票。系统将自动执行此操作。
4.为了申请信用证,付款要求必须大于信用证通知单。如果付款要求和信用证通知单相等,则信用证通知单将不适用,因为发票支付不能在零美元发票上付款。
5.支付方式必须匹配。例如,如果支付方式为Check,为了使信用备忘录适用,信用备忘录的支付方式也必须为Check。
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@accounts2pay我看看能不能弄清楚。发票不是我的强项。
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@accounts2pay您将创建一个负发票,但如果您没有使用发票支付,那么Concur将不会跟踪它。您将不得不手动管理信用的跟踪。