回复:SBG网络研讨会问答- SAP共识社区

MCuaderno · 2021年2月15日

这是我们将张贴在我们的网络直播会议期间提出的问题的答案。欢迎加入我们的讨论，向专家和共同管理员学习。

cokelim · 2021年2月15日

费用处理工作流程第一部分:审核和批准费用报告

问:我可以删除输入错误的员工费用吗?

经理和处理员不允许删除费用。但是，您可以选择将批准金额更改为零，这样您的员工就不会因交易而获得报销。

问题:随着2022年新用户界面的到来，你提到的报告中的图标是否会被文字取代?

据我们所知，这些图标是留下来的。

问:我是否还能回忆起那些我已经审阅和批准的已经关闭的需要审批的报告?

一旦一个报告被批量关闭，它的“支付状态”将变为“已支付”。所有付费报告都不能再被召回。

问:作为处理者，如何批准支付状态为“财务过账失败”的报表?

此状态仅适用于具有Concur Connector和支付状态为“财务发布失败”的用户，这意味着在将报告发布到会计软件时出现了错误。您需要收回报告，然后转到Details >> Audit Trail，查看导致错误的原因，以便修复它。一旦错误的原因得到修复，您就可以重新处理报告。

问题:当处理程序将报告发送回给员工时，是否有可能更改工作流，使其直接返回给处理程序，而不是再次由经理批准?

无论在费用审批工作流中设置什么，都将是用于所有报告的相同工作流。然而，处理器有能力覆盖经理的批准，将报告推送到处理器队列。

问:我们如何使一笔费用在获得批准后不再处于未决状态?

Pending Payment状态表示报告已被处理，但尚未在批处理中关闭。要将状态从Pending Payment移动到Paid，您需要转到Payment Manager屏幕以关闭批处理。

问:即使工作流是manager > Processor，管理员是否可以将审批转发给另一个管理员进行审批?

Approval Routing页面的第2步将允许您选择是否希望您的经理向工作流添加另一个经理。如果打开了该选项，那么您的经理将看到Approve和Forward按钮，这将允许他们批准报告，并在报告转到Processor进行最终审批之前将其发送给另一个经理。

问题:为什么处理器不能作为员工进行更改，而是将其发送给员工进行更正?

处理人员在处理报告时不需要代表员工行事。处理程序有能力更新费用表单中的大多数信息，除了支付类型、(请求的)金额，有时还有费用类型。您只需要确保在更新任何字段后保存更改。

问:如果我们有一个1级审批流程，但希望审批人可以选择将费用报告发送给组织中的其他人进行审批，或者至少由于例外或超过金额限制而看到它。审批者是否只使用批准和转发按钮?这是否意味着forward to person在进入会计处理和支付之前也需要批准?

是的，审批人可以使用批准和转发按钮。是的，转帐人在进入会计之前需要得到批准。

问:通过手机应用程序可以做什么?

你可以浏览链接查找有关Concur移动应用程序的资料．

问:一个审批人可以转发给多个审批人吗?

当审批人使用Approve和Forward选项时，他将被要求搜索下一个审批人。只能分配一个审批人。

问:我是我们账户的管理员，但我没有看到任何费用。我需要用行动作为选择。这样，其他用户无法批准。我们能做什么?

如果您是管理员，您应该能够通过转到Expense >> Process reports查看系统中所有提交的报告。默认视图是等待处理的报告列表，但是如果您希望看到所有提交的报告的列表，而不管他们的批准或支付状态，那么您需要使用下面的过滤器进行通配符搜索，然后单击Go按钮:

问:如果经理想要一个处理人员在经理批准之前审核费用报告，您的建议是什么?

理想的审批工作流是从用户到管理人员再到处理人员，其中管理人员只能审查报告的详细信息，而处理人员能够更改事务详细信息。审批经理必须为每个用户分配，而任何具有Can Process权限的人都可以处理报告。如果您需要不同的工作流程，那么我们可以离线讨论，以便我们更好地了解您需要的工作流程并提供建议。

问:审批路由在费用设置下是否默认可用?由于某些原因，我没有在我的设置中看到它。

大多数管理员将通过转到Administration >> Expense Settings查看并访问费用审批页面。但是，如果您在增强平台中，则访问安装向导部分的路径是不同的，并且有些部分根本不允许您访问。如果是这种情况，那么如果您需要在系统中进行任何更改，最好先联系管理支持团队，以便他们可以帮助并指导您完成整个过程。

问题:如何将付款状态从处理付款更新为已付款?

这取决于过程。

如果您没有使用Concur连接器或使用第三方连接器-转到Expense >> Company >> Tools >> Payment Manager关闭批处理。关闭批次将把“付款状态”从“处理付款”更改为“已付款”。
如果您正在使用Concur QBD连接器-与上面相同的过程
如果您正在使用Concur QBO连接器，Concur Xero会计连接器或Concur Sage Intacct连接器-处理报告将触发数据发布到您的会计软件。一旦发布完成并成功，报告将自动标记为已付费。
如果你有Concur NetSuite连接器，系统会在连接器运行到将数据发送到NS时自动将报告标记为Paid。

问:它在什么时候集成到QuickBooks或商业会计系统中?

这取决于你的会计软件，以及你是否有Concur Connector。

如果您有Concur连接器:QBO, Sage会计，Xero会计

在处理完报告后，数据自动发布。
如果您有NetSuite的Concur Connector
连接器会为您处理发布。发布的时间取决于您与我们的NS专家设定的时间表。

如果您有Concur Connector for QBD

您需要转到Payment Manager屏幕以关闭批处理并将数据发送到QB。之后，在QBD中运行Web Connector，以便将事务发送过来。
如果没有任何Concur连接器
您需要转到Payment Manager屏幕关闭批处理并下载提取文件。然后，您可以使用提取文件将数据发送到您的会计软件。

问题:批准经理休假的最佳方法?

建议经理分配一个委托他人代表你批准报告。要做到这一点，转到配置文件>配置文件设置>费用委托。请确保该委托也具有“Can Approve”权限。
打开这个设置在“费用审批”项下，“如果报告等待审批的时间超过了这么多天，则重新路由到审批人的经理”，这样，如果报告在特定天数内无法获得批准，系统将把报告转移到审批人的经理那里。

问:我可以根据员工改变审批流程吗?

默认情况下，无论在审批路由页面设置中选择了什么工作流选项，该工作流都将适用于所有用户。但是，如果您确定需要定制工作流程，我们可以通过以下可用渠道咨询我们的支持工程师:

请拨打我们的支持热线1- 877-91-4960(全天候服务)
聊天的支持
- 登录“Concur”
- >联系技术支持>与技术支持聊天
- 选择产品类别(费用、差旅或发票)
- 点击Chat Now按钮继续
创建一个支持案例
- 请转Help b>联系技术支持
- 点击支持
- 单击“创建案例”
- 提供您的问题的详细描述(对于与输入主题相关的经过验证的解决方案，可能会在右下角显示对基于知识的文章的建议)
- 单击“继续创建案例”
- 我们的支持团队将确定定制的工作流在系统中是否可行。将会有一次咨询会议来安排。

问题:异常或警报是否禁止用户提交报告?

根据警报:

如果他们继续批准它(重复的费用，比公司允许的日期早的交易日期等)，黄色Yield标志将作为可能出现问题的警告。
红色警报不允许用户提交费用报告。用户应遵守管理员设置的合规性规则。

问:跟踪已提交费用报告状态的最好方法是什么?

跟踪已提交费用报告状态的最佳方法是转到处理器屏幕，然后:

通过在Go按钮上方的框上键入星号(*)来进行通配符搜索。这将拉出所有提交的报告，而不管其状态如何。
您还可以筛选报告，特别是针对付款状态不等于已付款，检查该批中所有尚未关闭的报表。

问:用户告诉我他们在上传收据时遇到了问题——如何上传费用收据?

有多种上传费用收据的方式，即:

通过手机应用上传。为了快速演示，你可以观看这些短片
https://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/cte_en-us_exp-mob-iphone_capture-receipt.mp4
https://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/cte_en-us_exp-mob-iphone_expenseit.mp4
通过门户添加收据图像:
https://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/tipsheet/pdf/cte_en-us_exp_tip_sheet_working_with..。
https://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/cte_en-us_exp_available-receipts.mp4

问:如果经理辞职或离开公司，如何在系统中更改经理或授权审批人?

要为每个用户识别和分配管理员，请转到Administration >> Expense Settings >> user Accounts。从这里您可以打开用户配置文件并为每个用户分配管理器。

问:处理器会收到电子邮件通知吗?

默认情况下，只有经理(可能是默认经理、第二审批人或授权审批人)才会收到电子邮件通知，只要有报告等待他们审批。另一方面，处理器将不会接收电子邮件通知。这是为了避免“垃圾邮件”处理器的收件箱有太多的通知。最佳实践是关注审批流程的时间轴——在提交费用报告的截止日期之后查看处理程序队列。

问题:一旦处理完成，你能快速显示在哪里找到要上传的文件吗?

进入管理>>公司>>工具>>付款管理器。这是您关闭批次的地方，也是您可以下载提取文件的地方。请注意，关闭批次不适用于具有QBO和NS连接器的批次。

问:批次是如何设置的?

批次的设置取决于货币、付款类型和报销/付款方式。对于可报销费用，默认设置为美元，员工批付款，公司支票，因此批名称为美元:员工批付款，公司支票。如果您添加更多的报销方式，那么将创建一个新的批。在安装向导的“信用卡”部分添加信用卡支付类型也将生成一个新的批处理。

问:如果这是重复的费用，并且报表已经在处理器队列中，该怎么办?

重复的事务将触发警报消息，因此如果存在可能的重复，您将看到异常。如果你能够确定它们确实是重复的费用，那么你可以将报告发回给员工。拒绝该报告，并提供由于重复收费而拒绝该报告的注释，并要求他们删除重复的交易。

问:是否有办法从处理器视图中删除费用报告?

一旦报告已经在处理程序队列中，“删除”它的唯一方法是将其发送回员工或批准它。另一种选择是使用require_review按钮，尽管这并不会对处理器的队列隐藏报告。这样标记报表将通知其他处理器您已经在处理所述报表。

问:什么报告显示所有已批准的费用报告?

费用分录分析详细报告-其主要目的是提供过去费用交易的详细信息，以供审查或与会计核对。这也解决了我们的另一个主要问题，即单个员工的欺诈和重复费用。有了全面的费用明细大纲，更容易审查和发现差异。

问:如果经理辞职或离开公司，如何在系统中更改经理或授权审批人?

要为每个用户识别和分配管理员，请转到Administration >> Expense Settings >> user Accounts。从这里您可以打开用户配置文件并为每个用户分配管理器。

问:处理器会收到电子邮件通知吗?

默认情况下，只有经理(可能是默认经理、第二审批人或授权审批人)才会收到电子邮件通知，只要有报告等待他们审批。另一方面，处理器将不会接收电子邮件通知。这是为了避免“垃圾邮件”处理器的收件箱有太多的通知。最佳实践是关注审批流程的时间轴——在提交费用报告的截止日期之后查看处理程序队列。

问题:一旦处理完成，你能快速显示在哪里找到要上传的文件吗?
进入管理>>公司>>工具>>付款管理器。这是您关闭批次的地方，也是您可以下载提取文件的地方。请注意，关闭批次不适用于具有QBO和NS连接器的批次。

待续…

DivineKathleen · 2021年4月9日

费用处理工作流第2部分:处理费用报告

问:是否有办法知道每个有费用的人都提交了费用报告?这样处理器就可以启动

处理器可以转到Process Reports屏幕，检查是否所有预期的报告都已经在那里了。您也可以为此使用报告工具。

问:如何在付款管理器屏幕中删除已关闭的批次?
您不能从付款管理器屏幕中删除批处理。

问:Yardi有连接器吗?
Yardi没有Concur连接器，但是有第三方连接器可以为您处理发布。

问:我们使用QB连接器连接Desktop。有没有办法让它每天都运行?
您可以在Concur中安排批处理自动关闭。但是，没有自动运行web连接器的选项。

问:有没有办法在封闭批次的报告上附加额外的收据?
您可以打开报告并单击费用行项目，以便附加额外的收据图像。

问:如果付款是通过Concur支付的，Concur是否会让我们知道付款是否没有通过员工。例如，一个员工没有在Concur中填写Bank Information。
对于任何失败的付款，将不会有电子邮件通知，但是Payment Manager屏幕中的Expense Pay批处理将显示是否有任何失败的付款以及失败的原因。

问题:不确定连接器是什么?
连接器是一个系统，允许您的Concur网站与您的会计软件“交谈”。它允许在两个系统之间轻松传输数据。一些连接器是单向的——只是从一个系统到另一个系统，而另一些是双向的——它允许数据的来回发送。

问:我们之前已经批准并支付了员工费用，但报告仍然反映为批准和会计，我们如何解决这个问题?
在Approved和in Accounting Review中的报告是那些已经处理(由处理器批准)但尚未在批处理中关闭的报告。要将状态更改为Paid，您需要转到Payment Manager屏幕以关闭批处理。

问:我们现在正在使用Sage。稍后我们将使用Microsoft Dynamics。切换到不同的会计软件的过程是什么?
如果您计划切换会计软件，请联系管理支持团队，以便我们提供帮助。在大多数情况下，您需要为我们的实施团队提供2小时的咨询会议，以帮助切换和协助完成任务。

问:关闭后可以更改导出设置吗?

这取决于您希望在提取文件上更改哪些特定需求

问:我们预计什么时候会有SAP B1连接器?

SAP B1正在由我们的APP中心合作伙伴处理

问:你能告诉我们如何使用付款管理器吗?

要进入付款管理器屏幕，请转到Administration >> Company >> Tools >> Payment Manager。

问:有费用支付的QBO:如果我理解正确的话，“账单”应该自动导入QBO。批次关闭后需要多长时间?

使用Concur Connector for QuickBooks的站点的数据发布在处理报告后自动发生。它应该只需要几秒钟到5分钟的张贴发生最多。

问题：我遗漏了一些部分，我明白这是没有记录的。我怎么能再复习一遍呢?

下个月我们还会再开一次班。请关注日程安排以及如何通过此链接注册的链接。

问:如果我们不关闭批次会发生什么?

关闭批将在“同意”中将报告标记为“已付”，并且标记为“已付”的报告将不再可用于召回和删除，从而使报告成为最终报告。关闭批次还将允许您下载提取文件以及触发付款过程。在这种情况下，如果不关闭批处理，则报告仍可用于编辑和删除。此外，您将无法下载交易的提取文件，以便将其发布到会计软件中。

问:我的理解是否正确，经理或员工可以回忆一份报告?

用户/提交者可以收回尚未处理的费用报告。

问题:如何创建批处理?

批是在系统中自动创建的，由三个部分组成——货币、付款类型和报销方式。

问题:是否可以自动关闭批次?

是的，您可以安排批次的关闭。只需转到管理>>费用设置>>员工报销(如果您想为可报销批次设置计划)或付款类型(如果您想为信用卡批次设置计划)>>打开报销方法/付款类型>>更新计划框>>保存。但是，请注意，如果您有Concur QBO连接器、Concur Xero会计连接器、Concur Sage Intacct连接器或Concur NetSuite连接器，则不应该安排批次的关闭。

问题:我们可以更改默认的“付款类型”吗?

进入管理b> >费用设置>>支付类型将允许您为新费用分配默认支付类型。但是，此设置仅适用于手动创建的费用。此设置不会影响通过导入卡交易或行程段创建的费用。

问题:请再告诉我一次路径，选择导出文件的格式。

要更改提取文件的文件格式，您可以进入管理>>费用设置>>费用文件导出(在连接下)>>选择选项2:使用自定义的GL文件格式>> 3。一般设置。

问题:我们有一张小名片——除了自掏腰包外，还有其他默认值吗?

如果您的小型商务卡在您的员工档案中同步，那么默认的付款类型将是自付。然而，有一个人工智能允许系统学习每个用户分配给他们导入的卡费用的最常见支付类型，这样系统就可以将其设置为默认支付类型。只是需要一些时间来“学习”。

问:我可以重新打开已关闭的批次吗?

不，在这个舞台上，我们已经没有退路了。这批货一旦关闭，我们就没有办法再打开了。

问:审批经理能否关闭批次?

只有具有“可以管理”权限的用户才能关闭批量。如果审批经理也有Can Admin权限，那么是的，他可以关闭批次。

问题:我可以下载以前关闭的批次吗?

是的，你可以。如果您转到付款管理器屏幕，您不仅可以看到最近关闭的批处理，还可以看到所有关闭的批处理。使用(从字段日期结束)来帮助您确定要查看和/或下载的已结束批次的日期范围。

问:如果我不小心关闭了批次怎么办?该批需要批准的其他费用报告怎么办?

费用报告只有在已处理的情况下才会转到已打开的批，所以除非您不小心批准了费用报告，然后关闭了批，否则应该不会有任何问题。如果您意外地处理了费用报告并意外地关闭了批，那么不幸的是，一旦关闭了批，您就不能再召回该批中包含的任何报告。您将需要使用提取文件并在那里进行更改，然后将其导入到您的会计软件中。

IvyArche · 2021年6月11日

报告和集成第1部分:分析报告的价值

问题:即使我是管理员，我似乎也无法访问分析，我如何激活此功能?

最佳实践版(标准平台)

去管理>费用设置>用户帐户
搜索所需用户
双击配置文件或突出显示配置文件，然后单击创建/编辑用户打开个人资料
滚动直到你看到用户权限
在Cognos Reporting Access下，选择以下选项之一:

消费者

商业作家

专业的作家

点击保存

增强版(专业平台)

去管理员>公司>公司管理员>用户权限或权限管理员
你可以点击报告选项卡
可以按用户分配，也可以按角色分配
通过名称、电子邮件或登录id获取用户
在左侧的“可选角色”中选择角色，单击蓝色添加>按钮
按照相同的过程添加多个角色，然后单击保存按钮位于左上角

问题:我已经更新了报告权限/访问权限，但仍然没有看到分析选项卡。我还需要做什么吗?

不。一旦您分配了权限，您将需要24小时才能访问Reporting。系统需要24小时来反映对站点所做的更改。

问题:这些报告是否可以用来查看费用费用将分配到哪些类别?比如酒店等等?

最好的报告是"费用条目分析详细信息(按费用类型分组))”

这份报告提供了对旅行和消费的洞察，以帮助制定预算(例如，我们今年在机票上花了多少钱)。供应商可见性-酒店，餐厅等经常使用。有利于谈判公司费率。这提供了费用入门级事务的详细信息。一旦你将它导出到Excel文件中，你也可以手动按支出类别对其进行分类，以查看费用将归属于哪些类别。

您也可以在我们的同性恋群体社区访问这篇报道文章，了解更多信息:https://community.concur.com/t5/Files-Links-and-Resources/Best-Reports-To-Use-for-New-Admins/bc-p/16..。

问:我们如何判断我们使用的是Analytics的基本版还是付费版?

当您打开预构建的报告(例如:Allocation report)并看到编辑按钮(铅笔图标用这个词“编辑”在它旁边)——这意味着你正在使用Analytics Buy-up版本，因为它可以让你自定义你的报告。

问:我没有导出选项卡。

从分析选项卡中打开要导出的分析预构建报告
点击三个点/省略号(…)，然后单击Export
您将被要求在Excel格式或PDF格式之间进行选择。
将出现弹出消息，说明报表已保存到“下载”文件夹。

leilavadia · 2021年11月18日

嗨,波林@yabreu，

谢谢你来参加之前的活动。请检查上述步骤，了解如何启用报告访问权限。

我们希望在未来的行程中再次见到您。保重!

ksaracho · 2021年8月20日

嗨@Mkunimitsu，以下是之前网络研讨会期间的问答。你可能会在这里找到一些有用的提示。请随时注册并加入我们即将到来的网络研讨会。

DivineKathleen · 2021年10月26日

的延续费用处理工作流程第一部分:审核和批准费用报告

问:如何将管理员权限从一个管理员更改为另一个管理员?

您可以有多个管理员。要分配管理员权限，只需转到Administration >>费用/发票设置>>用户帐户。从那里，搜索需要管理权限的用户，打开配置文件，向下滚动到权限并分配Can administratively访问权限。要确保新管理员在Concur中被分配为程序管理员，请让他转到Help >> Contact Support并在那里完成他的配置文件

问:到目前为止，我们的系统有什么变化吗?

我们所知道的唯一变化是，下一代用户界面大约在一个月前推出。这改变了Concur系统的用户界面。对于任何其他更改/更新，您可以去帮助>>工具帮助>>发布说明Admin摘要。

问:你会在明天的会议上介绍系统的变化吗?

不，明天的会议不会讨论这些变化。明天的网络广播将集中在支付管理器和提取文件。

问:如果一个费用已经提交，是否可以路由到另一个在提交后没有被管理员分配的经理?

如果用户没有Can Approve权限，那么他的名字将不会显示在审批者列表中。您将无法分配非审批者作为用户的经理。您也无法将报告批准和转发给不具有“可以批准”权限的人员。

问:一个账号可以有两个管理员吗?

是的。事实上，您可以在您的帐户中拥有任意数量的管理员，但只能拥有5个程序管理员。

问:你只能寄回给原来的人吗?没有办法退回给之前的审批人吗?例如，处理器发送回经理而不是最初提交报告的员工。

处理器可以选择Send to Approver而不是发送回employee。此选项将允许处理者在报告返回给他进行最终批准之前，将报告转发给他选择的任何管理人员。

当审批人没有在规定的时间范围内批准并将其转到工作流中的下一个人时，问题就出现了，但我想发送回原始审批人。

如果打开了重路由到经理的经理的选项，并且报告被重路由，则经理的经理可以选择Approve and Forward而不是Approve，他可以将报告发送给原始经理进行审批，然后再转到Processor进行最终审批。

问:我们如何将费用标记为已付?

这将在明天的会议上讨论，但简短的答案是在付款管理器屏幕中关闭批处理。

问:最近我们的很多员工都被Concur公司开除了。有什么需要我们注意的问题吗?

你可以参观https://open.concur.com/检查系统中是否有已知的故障。

问题:是否有一种方法可以看到什么是自掏腰包与直接信用卡馈送报告?

至少有两种方法可以看到这一点-报告摘要将显示您的总可报销金额与通过信用卡支付的金额。另一个是通过付款管理器屏幕中的批处理。将有一批自付交易和另一批信用卡收费。