金融集成服务用例

概述

以下使用案例示例说明了费用情景和相关的发布记录。发布记录将根据应用设计而异。使用情况文档并不意味着是所有使用案例和费用方案的全面列表。但是,来自金融整合服务的JSON将提供所有所需数据,以支持所有潜在的财务用例。

无税的简单费用记录

简单的现金支出

描述

非常简单的费用报告,只有少数费用项目没有增值税,例如,美国费用报告。

发布的例子

报销单项:出租车10美元

发布记录

账户 借方 信贷
费用(出租车) 10美元 -
员工供应商 - 10美元

标准会计提取详细信息

JSON的例子

简单的自付现金信贷

描述

用户可以从之前的费用报告中获得50美元的现金返还。作为一个良好的企业公民,用户输入单个50美元的现金信贷交易,并将其分配到费用类型“酒店”。这笔费用是合法的业务费用,不是个人费用。它没有分项列出。

发布的例子

发布记录

账户 借方 信贷
费用(酒店) - 50美元
员工供应商 50美元 -

标准会计提取详细信息

JSON的例子

简单的个人汽车里程费用

描述

用户只需输入一次个人汽车里程交易,即可往返机场60英里。这笔费用是合法的业务费用,不是个人费用。它没有分项列出。

发布的例子

发布记录

账户 借方 信贷
费用(里程) 24.30美元 -
员工供应商 - 24.30美元

标准会计提取详细信息

JSON的例子

旅行津贴 - 公司特定价格大于政府利率

描述

一个德国旅行者得到的每日餐费要比法定餐费高。在这种情况下,他得到50欧元,而不是24欧元的法定金额,允许一整天。因此,超出法定日费率的部分应向雇员征税。

发布的例子

发布记录

账户 借方 信贷
费用(饭菜) 欧元50欧元 -
员工供应商(免税) - 24欧元
员工供应商(应纳税) - 26欧元

标准会计提取详细信息

JSON的例子

增值税处理

SAP Concur系统在配置和适用时,将为给定的交易计算相关的增值税。这取决于客户的税收配置,并根据客户和国家而有所不同。邮寄文件将包括所有相关的增值税金额计算。

如何处理增值税是根据ERP中的Tax Code定制和合作伙伴应用程序支持的相关增值税用例来确定的。

单税项费用结帐

描述

非常简单的费用报告,只有少数费用项目,例如德国费用报告。

发布的例子

以下帖子是客户根据其ERP设置和要求如何记录费用的示例。

费用报告单价:洗衣店 - 10欧元(包括16% - 1.60欧元增值税)。

发布记录

账户 借方 信贷
费用(税前金额) 8.40欧元 -
增值税 1.60欧元 -
员工供应商(总额) - 10欧元

JSON的例子

非可减增值税

SAP Concur系统在配置和适用时,将为给定的交易计算相关的增值税。在某些情况下,如果满足特定国家的要求,这种税是可扣除的。在其他情况下,它是不可扣除的。这取决于客户的税收配置,并根据客户和国家而有所不同。邮寄文件将包括所有相关的增值税金额计算。

如何根据ERP中自定义的税代码和合作伙伴应用程序支持的相关增值税使用情况来解决该增值税。

描述

非常简单的费用报告,只有少数费用项目,例如德国费用报告。

发布的例子

以下帖子是客户根据其ERP设置和要求如何记录费用的示例。

1项费用报告:燃气- 100欧元(含15.97% - 15.97欧元增值税)

发布记录

账户 借方 信贷
费用(税前金额) 欧欧元84.03欧元 -
非可减增值税的费用 15.97欧元 -
员工供应商(总额) - 100欧元

JSON的例子

多个税项的费用结帐

描述

对于像加拿大这样的国家,有多个税法司法管辖区,该条目可能有多个税线,代表每个司法管辖区的计算增值税。发布文件将包括所有相关的税费和相应的税额。

发布的例子

以下帖子是客户根据其ERP设置和要求如何记录费用的示例。

带有一个费用项目的费用报告:带有多个税收管辖区的本地电话- CAD 100(例如,税型1,税型2)。

发布记录

账户 借方 信贷
费用(税前金额) 88.50计算机辅助设计 -
税1型 CAD 4.42 -
税收2型 CAD 7.08 -
员工供应商(总额) - CAD 100

JSON的例子

部分可扣除的增值税

描述

在某些情况下,可能整个增值税金额是不可抵扣的。这种情况有类似的过账选项作为不可抵扣的增值税。

发布的例子

以下帖子是客户根据其ERP设置和要求如何记录费用的示例。

对于酒店收据的CAD 55(包括11.5% - CAD 6.32增值税),增值税仅限50%。

发布记录

账户 借方 信贷
费用(税前金额) CAD 48.68 -
增值税 CAD 3.16 -
非可减增值税 CAD 3.16 -
员工供应商(总额) - CAD 55.

JSON的例子

没有增值税的外国费用报告

描述

SAP Concur系统在配置和适用时,将为给定的交易计算相关的增值税。在某些情况下,如果满足特定国家的要求,这种税是可扣除的。在其他情况下,它是不可扣除的。这取决于客户的税收配置,并根据客户和国家而有所不同。邮寄文件将包括所有相关的增值税金额计算。

如果来自增值税国家的员工输入了外国收据,而所包含的增值税是不可索赔的,该文件必须以0%增值税税号邮寄。在SAP Concur中,该税法代码通常是为税务机关在非国内代码领域定制的。同样,这将根据确切的用例和客户的税收配置而有所不同。

发布的例子

一名英国员工提交了一份美国培训的申请。在这种情况下,过账文件将包括收据上的美国税,过账将根据所需的过账记录在ERP中处理。这是很常见的,过账记录将包括税收金额作为总费用的一部分(在这种情况下,酒店),但有效的免税代码与0%的税率也将包括在内。这允许客户报告已支付的国外税收,但这些税收是不可回收的。

以下帖子是客户根据其ERP设置和要求如何记录费用的示例。

发布记录

账户 借方 信贷
房价 60.24英镑 -
酒店税 20.08英镑 -
卡片供应商 - 80.32英镑

JSON的例子

逐项化

分项费用项目

描述

约翰飞到纽约去见一位客户,并在万豪酒店住了一晚。原始收据分成几个部分,例如每晚的住宿费、房税和早餐。所有项目应在日志,SAE和JSON中单独处理。

发布的例子

对于325美元的酒店收据,每晚的费用和其他费用应分开邮寄。

发布记录

账户 借方 信贷
房价 250美元 -
房间税 50美元 -
早餐 25美元 -
员工供应商 - 325美元

标准会计提取详细信息

JSON的例子

成本分配

什么是成本分摊?分配被定义为交叉收费的一部分,交叉收费是将一项费用的成本分配给多个组织单位的能力,如部门、成本中心、项目代码等。

当跨多个成本中心分配费用时,用户需要从最细的层次选择正确的代码,这可能来自费用分录、日记账分录和/或分配分录,这取决于客户是否配置为使用分配字段。成本中心代码永远不应该从员工输入部分提取,因为员工可能必须向其他部门收取交易的一定比例的费用。

多重成本分配的费用

描述

然而,与分项支出的例子类似,早餐成本在两个不同的成本中心之间分配。

发布的例子

对于325美元的酒店收据,每晚的费用和其他费用应分开邮寄。

发布记录

账户 借方 信贷
房价 250美元 -
房间税 50美元 -
早餐 25美元 -
员工供应商 - 325美元

提取细节

标准会计提取详细信息

JSON的例子

请注意:房价和房税按分项费用示例中的成本中心计提。只有早餐费用50%分配给两个不同的成本中心:0021-Bellevue1和Top Management。分配部分位于JSON的底部。

现金垫款

发行

描述

员工要求以现金或转账方式预付现金。

发布的例子

员工要求现金预支7000美元去techhed旅行。

发布记录

账户 借方 信贷
现金提前清算账户 USD 7000. -
员工供应商 - USD 7000.

标准会计提取详细信息

请注意:这个提取示例与分项化费用项目相同。

JSON的例子

应用

现金预付款低于支付金额

描述

员工输入费用报告并分配现金预支。这种预付现金减少了员工的支付金额。只有员工支付的费用项目的总和与现金预支之间的差额将支付给员工。

发布的例子

用户已请求并收到GBP 300现金预付款。在旅行过程中,用户招聘了以下现金费用:租车的GBP 245,商务用餐的GBP 60,以及停车的GBP 10。从旅行返回后,用户发现GBP 300现金预付款已通过公司卡进口流程发出。他为费用报告分配了GBP 300现金预付款,并进入三项现金费用和提交。费用未逐项列出。费用是合法的商业费用。

发布记录

账户 借方 信贷
汽车租赁 245英镑 -
60英镑 -
停车 10英镑 -
现金提前清算账户 GBP 300. -
员工供应商 - 15英镑

提取细节

标准会计提取物

JSON的例子

标准会计提取物

JSON的例子

预支现金高于支付金额

描述

员工输入费用报告并分配现金预支。如果预付的现金高于员工支付的费用项目的总和,员工就欠公司差额。

发布的例子

用户要求并收到GBP 400现金提前,在旅行期间花费GBP245在租车上,在商务餐厅的GBP 60上,以及停车位上的GBP 10。用户将GBP 400现金提前分配给费用报告,并进入三项现金费用并提交。费用未逐项列出。费用是合法的商业费用。由于现金预付款总额超过业务费用的总和,费用报告的净结果是员工欠公司的余额。员工将向公司支票抵达余额(GBP 85),并在该金额中输入现金预付款返回交易,以净费用报告为零。

发布记录

账户 借方 信贷
汽车租赁 245英镑 -
60英镑 -
停车 10英镑 -
现金提前清算账户 - 400英镑
员工供应商 85英镑 -

提取细节

标准会计提取物

JSON的例子

标准会计提取物

JSON的例子

信用卡类型

  • IBIP -个人账单-由雇员支付的个人款项(雇员责任)。
  • IBCP -个人账单-公司付款分摊付款(员工个人使用的责任)。公司核定业务费用之责任)。
  • 公司账单-由公司支付的公司付款(公司债务)。

员工已付信用卡

通过员工供应商账户付款

描述

带有员工负债的信用卡项目应像现金支付费用一样支付到员工的银行账户。(IBIP)

发布的例子

一名员工用信用卡支付的费用报告:出租车- 10美元。

发布记录

账户 借方 信贷
费用(出租车) 10美元 -
员工供应商 - 10美元

标准会计提取物

JSON的例子

通过信用卡供应商帐户付款(分付)

描述

批准的业务费用应存入员工的信用卡账户,而不是银行账户。(IBCP)

发布的例子

租车用IBIP卡支付56.10美元。

发布记录

账户 借方 信贷
费用(租车) 56.10美元 -
信用卡供应商 - 56.10美元

标准会计提取物

JSON的例子

通过信用卡供应商帐户进行信用交易(分付)

例子

用户在公司卡上收到349美元的信用,以获得未使用的机票。信用交易显示为预先填充的公司卡交易,用户选择它并提交费用报告。这笔费用是合法的业务费用,不是个人费用。它没有分项列出。

发布

发布记录

账户 借方 信贷
费用(机票) - 349美元
信用卡供应商 349美元 -

标准会计提取物

JSON的例子

简单的IBCP公司卡收费与项目

例子

约翰飞到纽约去见一位客户,并在万豪酒店住了一晚。原始收据分成几个部分,例如每晚的住宿费、房税和早餐。所有项目应在日志,SAE和JSON中单独处理。

发布的例子

对于325美元的酒店收据,每晚的费用和其他费用应分开邮寄。

发布记录

账户 借方 信贷
房价 250美元 -
房间税 50美元 -
早餐 25美元 -
员工供应商 - 325美元

标准会计提取物

JSON的例子

IBCP有个人费用:无需自掏腰包

请注意:由IBCP信用卡支付的个人费用将不会包含在JSON中。

例子

约翰飞到纽约去见一位客户,并在万豪酒店住了一晚。原始收据分成几个部分,例如每晚的住宿费、房税和早餐。所有项目应在日志,SAE和JSON中单独处理。自早餐是个人费用,它将包含在提取物中但不在JSON中。

发布的例子

对于325美元的酒店收据,每晚的费用和其他费用应分开邮寄。

发布记录

账户 借方 信贷
房价 250美元 -
房间税 50美元 -
早餐(个人) 25美元 -
员工供应商 - 325美元

标准会计提取物

JSON的例子

自付超过个人费用的IBCP

请注意:当使用非抵销付款时,IBCP信用卡支付的个人费用将不包含在JSON中,因为它与公司的会计记录无关。

没有抵消

例子

用户将预先填充的公司卡事务分配给费用报告。这笔交易是284美元的酒店费用。酒店费用包括两晚的住宿,每晚125美元,入住后吃了20美元的晚餐,预订了14美元的房间内电影,公司不报销。费用被分项列出。该费用是合法的业务费用,但用户在费用报告中标记为不可报销费用的室内电影除外。报销报告还包括一笔35美元的出租车现金交易。

发布

发布记录

账户 借方 信贷
房价 125美元 -
房价 125美元 -
晚餐 20美元 -
出租车 35美元 -
信用卡供应商 - 270美元
员工供应商 - 35美元

JSON的例子

以抵消

当使用偏移量应付给雇员的现金支出净额(或抵消)与标记为个人的金额,导致一个分录要么反映雇员最后欠公司的金额(假设个人超过现金支出),要么反映公司最后欠雇员的金额(减去任何个人金额)。

发布

发布记录

账户 借方 信贷
房价 125美元 -
房价 125美元 -
晚餐 20美元 -
出租车 14美元 -
出租车 21美元 -
信用卡供应商 - 284美元
员工供应商 - 21美元

提取细节

标准会计提取物

JSON的例子

有个人费用的IBCP,现金支付比个人费用少

请注意:当使用非抵销付款时,IBCP信用卡支付的个人费用将不包含在JSON中,因为它与公司的会计记录无关。

没有抵消

例子

用户将预先填充的公司卡事务分配给费用报告。这笔交易是284美元的酒店费用。酒店费用包括两晚的住宿,每晚125美元,入住后吃了20美元的晚餐,预订了14美元的房间内电影,公司不报销。费用被分项列出。该费用是合法的业务费用,但用户在费用报告中标记为不可报销费用的室内电影除外。费用报告还包括一笔金额为5美元的停车现金交易。

发布

发布记录

账户 借方 信贷
酒店 125美元 -
酒店 125美元 -
晚餐 20美元 -
停车 5美元 -
信用卡供应商 - 275美元

JSON的例子

以抵消

当使用偏移量应付给雇员的现金支出净额(或抵消)与标记为个人的金额,导致一个分录要么反映雇员最后欠公司的金额(假设个人超过现金支出),要么反映公司最后欠雇员的金额(减去任何个人金额)。

发布

发布记录

账户 借方 信贷
酒店 125美元 -
酒店 125美元 -
晚餐 20美元 -
停车 5美元 -
信用卡供应商 - 275美元

标准会计提取物

JSON的例子

公司付讫信用卡

CBCP公司卡为完全个人费用(具有综合或冗长提取物的净尽量)

例子

员工误用公司卡支付过路费(32美元)和会费(49美元)共计81美元。当公司卡事务提要填充公司卡页面时,员工必须处理该事务。员工将81美元的公司卡交易分配到一份费用报告中,将其标记为不可报销费用,并提交报告以供批准。

发布

发布记录

账户 借方 信贷
员工供应商 49美元 -
信用卡清算 - 49美元
信用卡清算 49美元 -
信用卡供应商 - 49美元
员工供应商 32美元 -
信用卡清算 - 32美元
信用卡清算 32美元 -
信用卡供应商 - 32美元

标准会计提取物

JSON的例子

CBCP公司分项收费和个人费用(合并应付员工净额)

例子

用户将预先填充的公司卡事务分配给费用报告。这笔交易是284美元的酒店费用。酒店费用包括两晚的住宿,每晚125美元,入住后吃了20美元的晚餐,预订了14美元的房间内电影,公司不报销。费用被分项列出。该费用是合法的业务费用,但用户在费用报告中标记为不可报销费用的室内电影除外。报销报告还包括一笔35美元的出租车现金交易。

发布

发布记录

费用报告:

账户 借方 信贷
房价 125美元 -
房价 125美元 -
晚餐 20美元 -
出租车 32美元 -
员工供应商(个人费用) 14美元 -
员工供应商 - 35美元
信用卡清算 - 284美元

标准会计提取物

JSON的例子

CBCP公司信用卡个人费用全额收费(净到期公司与详细提取)

例子

员工误用公司卡支付了300美元的个人晚餐费用。当公司卡事务提要填充公司卡页面时,员工必须处理该事务。员工将300美元的公司卡交易分配到一份费用报告中,将其标记为不可报销费用并提交报告审批。

发布

发布记录

账户 借方 信贷
员工供应商 300美元 -
信用卡清算帐户 - 300美元
信用卡清算帐户 300美元 -
信用卡供应商 - 300美元

标准会计提取物

JSON的例子

CBCP公司卡与逐项和个人费用(无抵消的员工)

例子

用户将预先填充的公司卡事务分配给费用报告。这笔交易是284美元的酒店费用。酒店费用包括两晚的住宿,每晚125美元,入住后吃了20美元的晚餐,预订了14美元的房间内电影,公司不报销。费用被分项列出。该费用是合法的业务费用,但用户在费用报告中标记为不可报销费用的室内电影除外。报销报告还包括一笔35美元的出租车现金交易。

发布

发布记录

账户 借方 信贷
房价 125美元 -
房价 125美元 -
晚餐 20美元 -
出租车 35美元 -
员工供应商(自费) - 35美元
员工供应商(个人费用) 14美元 -
信用卡供应商 - 284美元

标准会计提取物

JSON的例子