注意:对于那些在之前的金融集成中使用过这些文件的开发人员来说,本文档中的摘录文件是一个参考点。这段摘录旨在帮助那些开发人员从提取文件转换到金融集成服务。这允许您从提取文件中识别所使用的内容,并在新的JSON响应中定位相同的数据。如果您以前没有使用过提取文件,那么可以跳过提取文件摘录。
这种情况下的支付人是公司;收款人是雇员。因为它不是一个分项支出入境事务类型是注册。因为这是合法的业务开支“个人”标志设置为“N”。该员工将获得这笔交易的补偿。
[61] entry_id | [64]入门交易日期 | [70]供应商名称 | [63]费用类型 | [68]是个人的 | [62] [j] | [163] Payer支付类型 | [165]收款人支付方式 | [169]杂志上 | [168]借贷款 | [167]帐户代码 | [177]预付现金金额 | [185]现金预支交易类型 |
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8337 | 03/05/2016 | - | 出租车 | N | 注册 | 公司 | 员工 | 10美元 | 博士 | 474230 | - | - |
此实例中的付款人是员工;收款人是公司。因为它不是一个分项支出入境事务类型是注册。因为这是一项合法的业务开支。是个人的'标志被设置为' N '。这笔交易将会给公司报销。
[61] entry_id | [64]入门交易日期 | [70]供应商名称 | [63]费用类型 | [68]是个人的 | [62] [j] | [163] Payer支付类型 | [165]收款人支付方式 | [169]杂志上 | [168]借贷款 | [167]帐户代码 | [177]预付现金金额 | [185]现金预支交易类型 |
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4178 | 5/28/2019 | 丽思卡尔顿 | 预订费(酒店) | N | 注册 | 员工 | 公司 | -50美元 | CR | 5 | - | - |
这种情况下的支付人是公司;收款人是雇员。因为它不是一个分项支出入境事务类型是注册。因为这是一项合法的业务开支。是个人的'标志被设置为' N '。该员工将获得这笔交易的补偿。
[61] entry_id | [64]入门交易日期 | [70]供应商名称 | [63]费用类型 | [68]是个人的 | [62] [j] | [163] Payer支付类型 | [165]收款人支付方式 | [169]杂志上 | [168]借贷款 | [167]帐户代码 | [177]预付现金金额 | [185]现金预支交易类型 |
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4173 | 5/23/2019 | - | 里程 | N | 注册 | 公司 | 员工 | 24.30美元 | 博士 | 54 | - | - |
这种情况下的支付人是公司;收款人是雇员。因为它不是一个分项支出入境事务类型是注册。因为这是一项合法的业务开支。是个人的'标志被设置为' N '。该员工将获得这笔交易的补偿。
报表录入项目将分为两个日记账录入项目:第一个项目:达到法定限额的金额,第二个项目:超过法定限额的金额。
[61] entry_id | [64]入门交易日期 | [70]供应商名称 | [63]费用类型 | [68]是个人的 | [62] [j] | [163] Payer支付类型 | [165]收款人支付方式 | [169]杂志上 | [168]借贷款 | [167]帐户代码 | [177]预付现金金额 | [185]现金预支交易类型 |
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4196 | 5/28/2019 | - | 固定的食物 | N | 注册 | 公司 | 员工 | 24欧元 | 博士 | 474230 | - | - |
4197 | 5/28/2019 | - | 固定的食物 | N | 注册 | 公司 | 员工 | 26欧元 | 博士 | 474230 | - | - |
对于费用项:在这个例子中,支付方是公司;收款人是雇员。因为它不是一个分项支出入境事务类型是注册。因为这是一项合法的业务开支。是个人的'标志被设置为' N '。该员工将获得这笔交易的补偿。的税法也将与税务机关的详细信息(标签和姓名)一起出现在这个细节行上。
税收数据:提取中的税收数据的外观由提取选项控制,要么将税收信息包含在与计算税收的条目相同的详细行中,要么将其包含在单独的日记账行中。在本例中,tax被设置为日记账行。纳税人为名义上的税务机关,收款人为公司(因为收回的税款最终将由税务机关缴纳给公司)。
的期刊数量在税务详情栏上,可以设置为列出在张贴或调整后符合要求收回的金额(reclaim_posted_amount
或reclaim_adjusted_amount
)。如果“调整后”税收回收将根据批准的金额计算(批准的金额可能低于所要求保护的金额)。的税收来源确定税收计算的来源。
的税法也可以设置为出现在帐户代码字段(而不是帐户代码),如本例所示。' reclaim '字段之间的区别(reclaim_tax_amount
,reclaim_posted_amount
,reclaim_adjusted_amount
)及其他税额字段(tax_amount
,tax_posted_amount
,等),即“回收”是指这些数字以税收配置中规定的回收百分比为准。
[61] entry_id | [64]入门交易日期 | [63]费用类型 | [68]是个人的 | [62] [j] | [163] Payer支付类型 | [165]收款人支付方式 | [169]杂志上 | [168]借贷款 | [167]帐户代码 | [226] [j] | [227]税收数额 | [228]税收公示金额 | [229]税收来源 | [230] reclaim_tax_amount | [231] reclaim_posted_amount | [232]税法 | [233] reclaim_domestic |
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4282 | 6/5/2019 | 洗衣店 | N | 注册 | 员工 | 公司 | 8.40欧元 | 博士 | 37 | 伊尔尔 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | V1 | - |
4282 | 6/5/2019 | 洗衣店 | N | 注册 | 伊尔尔 | 公司 | 1.60欧元 | CR | V1 | 伊尔尔 | 1.60 | 1.60 | SYST. | 1.60 | 1.60 | V1 | Y |
这种情况下的支付人是公司;收款人是公司信用卡供应商。因为它是分项支出入境事务类型是冠心病。因为这是合法的业务开支“个人”标志设置为“N”。因为这是IBCP交易,付款将代表员工支付给卡供应商,员工将不会收到报销。
[61] entry_id | [64]入门交易日期 | [70]供应商名称 | [63]费用类型 | [68]是个人的 | [62] [j] | [163] Payer支付类型 | [165]收款人支付方式 | [169]杂志上 | [168]借贷款 | [167]帐户代码 | [177]预付现金金额 | [185]现金预支交易类型 |
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4199 | 05/27/2019 | 所有套房国际 | 酒店房费 | N | 冠心病 | 公司 | IBCP集团 | 250美元 | 博士 | 474230 | - | - |
4200 | 05/27/2019 | 所有套房国际 | 酒店税 | N | 冠心病 | 公司 | IBCP集团 | 50美元 | 博士 | 474230 | - | - |
4201 | 05/28/2019 | 所有套房国际 | 早餐 | N | 冠心病 | 公司 | IBCP集团 | 25美元 | 博士 | 474230 | - | - |
发行摘要(仅供参考。费用报告FI文件中不包含发行)
发出的每笔现金预付款将有一次发行记录。可以通过识别发行记录现金提前交易类型它总是1。付款人是公司,收款人是员工。的期刊数量是偿还货币的DR交易。的预付现金金额为以发行货币计算的现金预支金额。的帐户代码是员工预支现金帐户代码,它是员工配置文件的一个元素。
[61] entry_id | [64]入门交易日期 | [70]供应商名称 | [63]费用类型 | [68]是个人的 | [62] [j] | [163] Payer支付类型 | [165]收款人支付方式 | [169]杂志上 | [168]借贷款 | [167]帐户代码 | [177]预付现金金额 | [185]现金预支交易类型 |
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- | 3/7/2019 | - | - | N | - | 公司 | 员工 | USD 7000. | 博士 | 1009990. | USD 7000. | 1 |
发行摘要(仅供参考。费用报告FI文件中不包含发行)
发出的每笔现金预付款将有一次发行记录。可以通过识别发行记录现金提前交易类型它总是1。付款人是公司,收款人是员工。的期刊数量是偿还货币的DR交易。的预付现金金额为以发行货币计算的现金预支金额。的帐户代码是员工预支现金帐户代码,它是员工配置文件的一个元素。
[61] entry_id | [64]入门交易日期 | [70]供应商名称 | [63]费用类型 | [68]是个人的 | [62] [j] | [163] Payer支付类型 | [165]收款人支付方式 | [169]杂志上 | [168]借贷款 | [167]帐户代码 | [177]预付现金金额 | [185]现金预支交易类型 |
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- | 6/22/2019 | - | - | N | - | 公司 | 员工 | 300英镑 | 博士 | - | 300英镑 | 1 |
本例的应用阶段将在标准提取文件中生成5条记录。其中三项记录涵盖了三笔现金自付交易。这三笔交易的处理方式与所有现金、自付交易的处理方式相同(见上面的过账记录)。
这两项额外记录是包含现金预支的费用报告所独有的。该系统将通过对现金交易建立信用记录,试图从员工那里收回现金预支金额,直到收回全部现金预支金额。在本例中,第一个现金预支记录(entry_id 61)将其伴随记录(entry_id 58)的整个245英镑记入贷方。这还剩下55英镑的现金未收回。因此,另一个信用记录(entry_id 62)的金额为55英镑,将根据下一个伴随现金支出记录(entry_id 59和60)创建。现在,300英镑的预付款已经收回。贷方日记账的金额具有与员工的现金预支金额相抵消的效果。
这些抵销记录具有以下特点:支付人是雇员;收款人是公司。借方/贷方的指示总是“CR”。的预付现金金额字段将始终包含用于费用报告的现金预支总额。的现金提前交易类型将是“2”。员工将收到现金支出总额减去现金预支金额的净额;在本例中,是15英镑。
[61] entry_id | [64]入门交易日期 | [70]供应商名称 | [63]费用类型 | [68]是个人的 | [62] [j] | [163] Payer支付类型 | [165]收款人支付方式 | [169]杂志上 | [168]借贷款 | [167]帐户代码 | [177]预付现金金额 | [185]现金预支交易类型 |
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58 | 6/21/2019 | 零 | 汽车租赁 | N | 注册 | 公司 | 员工 | 245英镑 | 博士 | 109 | - | - |
59 | 6/21/2019 | Qdoba | 晚餐 | N | 注册 | 公司 | 员工 | 英镑60 | 博士 | 105 | - | - |
60 | 6/21/2019 | 共和国停车场 | 停车 | N | 注册 | 公司 | 员工 | GBP 10. | 博士 | 130 | - | - |
61 | 6/21/2019 | - | 汽车租赁 | N | 注册 | 员工 | 公司 | -245英镑 | CR | 1009990. | 300英镑 | 2 |
62 | 6/21/2019 | - | 晚餐和停车 | N | 注册 | 员工 | 公司 | GBP -55 | CR | 1009990. | 300英镑 | 2 |
发行摘要(仅供参考。费用报告FI文件中不包含发行)
发出的每笔现金预付款将有一次发行记录。可以通过识别发行记录现金提前交易类型它总是1。支付方是公司,收款人是员工。的期刊数量是偿还货币的DR交易。的预付现金金额为以发行货币计算的现金预支金额。的帐户代码是员工预支现金帐户代码,它是员工配置文件的一个元素。
[61] entry_id | [64]入门交易日期 | [70]供应商名称 | [63]费用类型 | [68]是个人的 | [62] [j] | [163] Payer支付类型 | [165]收款人支付方式 | [169]杂志上 | [168]借贷款 | [167]帐户代码 | [177]预付现金金额 | [185]现金预支交易类型 |
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- | 6/22/2019 | - | - | N | - | 公司 | 员工 | 400英镑 | 博士 | - | 300英镑 | 1 |
这种情况的应用程序将在标准提取文件中产生七个记录。其中三项记录涵盖了三笔现金自付交易。这三笔交易的处理方式与所有现金、自付交易的处理方式相同(见上面的过账记录)。
这四项附加记录是包含现金预支的费用报告所独有的。该系统将通过对现金交易建立信用记录,试图从员工那里收回现金预支金额,直到收回全部现金预支金额。在这个例子中,由于所有费用的总额不等于或超过现金预支金额,所有三个费用记录都有相应的抵销贷方。这仍然让用户少交85英镑。现金预支返还记录中金额为85英镑的信贷净额为零。
这些抵销记录具有以下特点:支付人是雇员;收款人是公司。借方/贷方的指示总是“CR”。的预付现金金额字段将始终包含用于费用报告的现金预支总额。的现金提前交易类型将是“2”。员工将收到现金支出总额减去现金预支金额的净额,在净额欠公司的情况下,员工将被要求提交现金预支回报,以退休所欠余额;在本例中是85英镑。
[61] entry_id | [64]入门交易日期 | [70]供应商名称 | [63]费用类型 | [68]是个人的 | [62] [j] | [163] Payer支付类型 | [165]收款人支付方式 | [169]杂志上 | [168]借贷款 | [167]帐户代码 | [177]预付现金金额 | [185]现金预支交易类型 |
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61 | 6/21/2019 | 阿维斯 | 汽车租赁 | N | 注册 | 公司 | 员工 | 245英镑 | 博士 | 109 | - | - |
62 | 6/21/2019 | 莫顿 | 商务餐 | N | 注册 | 公司 | 员工 | 英镑60 | 博士 | 105 | - | - |
63 | 6/21/2019 | 共和国停车场 | 停车 | N | 注册 | 公司 | 员工 | GBP 10. | 博士 | 130 | - | - |
- | 6/21/2019 | 阿维斯 | 汽车租赁 | N | 注册 | 员工 | 公司 | -245英镑 | CR | 1009990. | 400英镑 | 2 |
- | 6/21/2019 | 莫顿 | 商务餐 | N | 注册 | 员工 | 公司 | GBP -60 | CR | 1009990. | 400英镑 | 2 |
- | 6/21/2019 | 共和国停车场 | 停车 | N | 注册 | 员工 | 公司 | GBP -10 | CR | 1009990. | 400英镑 | 2 |
- | 6/21/2019 | - | 预付现金回报 | N | 注册 | 员工 | 公司 | -85英镑 | CR | 1009990. | 400英镑 | 2 |
这种情况下的支付人是公司;收款人是雇员。因为它不是一个分项支出入境事务类型是注册。因为这是合法的业务开支“个人”标志设置为“N”。该员工将获得这笔交易的补偿。
[61] entry_id | [64]入门交易日期 | [70]供应商名称 | [63]费用类型 | [68]是个人的 | [62] [j] | [163] Payer支付类型 | [165]收款人支付方式 | [169]杂志上 | [168]借贷款 | [167]帐户代码 | [177]预付现金金额 | [185]现金预支交易类型 |
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8337 | 03/05/2016 | - | 出租车 | N | 注册 | 公司 | 员工 | 10美元 | 博士 | 474230 | - | - |
这种情况下的支付人是公司;收款人是公司信用卡供应商。因为它不是一个分项支出入境事务类型是注册。因为这是合法的业务开支“个人”标志设置为“N”。因为这是IBCP交易,付款将代表员工支付给卡供应商,员工将不会收到报销。
[61] entry_id | [64]入门交易日期 | [70]供应商名称 | [63]费用类型 | [68]是个人的 | [62] [j] | [163] Payer支付类型 | [165]收款人支付方式 | [169]杂志上 | [168]借贷款 | [167]帐户代码 | [177]预付现金金额 | [185]现金预支交易类型 |
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36 | 4/7/2008 | 美元 | 汽车租赁 | N | 注册 | 公司 | IBCP集团 | 56.10美元 | 博士 | 11 | - | - |
在这个例子中,支付者是公司卡供应商;收款人是公司。因为它不是分项支出,所以条目事务类型是REG。因为这是一项合法的业务开支。是个人的'标志被设置为' N '。因为这是IBCP交易,付款/信用将代表员工支付给信用卡供应商,员工将不会收到偿还(或被要求支付余额)。
[61] entry_id | [64]入门交易日期 | [70]供应商名称 | [63]费用类型 | [68]是个人的 | [62] [j] | [163] Payer支付类型 | [165]收款人支付方式 | [169]杂志上 | [168]借贷款 | [167]帐户代码 | [177]预付现金金额 | [185]现金预支交易类型 |
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4225 | 5/27/2019 | 阿拉斯加航空公司 | 机票 | N | 注册 | COPD. | 公司 | USD -349. | CR | 474230 | - | - |
这种情况下的支付人是公司;收款人是公司信用卡供应商。因为它是分项支出入境事务类型是“冠心病”。因为这是一项合法的业务开支。是个人的'标志被设置为' N '。因为这是IBCP交易,付款将代表员工支付给卡供应商,员工将不会收到报销。
[61] entry_id | [64]入门交易日期 | [70]供应商名称 | [63]费用类型 | [68]是个人的 | [62] [j] | [163] Payer支付类型 | [165]收款人支付方式 | [169]杂志上 | [168]借贷款 | [167]帐户代码 | [177]预付现金金额 | [185]现金预支交易类型 |
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4199 | 05/27/2019 | 所有套房国际 | 酒店房费 | N | 冠心病 | 公司 | IBCP集团 | 250美元 | 博士 | 474230 | - | - |
4200 | 05/27/2019 | 所有套房国际 | 酒店税 | N | 冠心病 | 公司 | IBCP集团 | 50美元 | 博士 | 474230 | - | - |
4201 | 05/28/2019 | 所有套房国际 | 早餐 | N | 冠心病 | 公司 | IBCP集团 | 25美元 | 博士 | 474230 | - | - |
这种情况下的支付人是公司;收款人是公司信用卡供应商。因为它是分项支出入境事务类型是冠心病。因为这是IBCP交易,付款将代表员工支付给卡供应商,员工将不会收到报销。由于标记为个人的条目不是合法/批准的商业费用,所以向卡片供应商付款是员工的责任。金额不予遗弃对员工,并且不应将费用金额与其他业务交易发布。因此,个人金额不包括在金融发布json中。
[61] entry_id | [64]入门交易日期 | [70]供应商名称 | [63]费用类型 | [68]是个人的 | [62] [j] | [163] Payer支付类型 | [165]收款人支付方式 | [169]杂志上 | [168]借贷款 | [167]帐户代码 | [177]预付现金金额 | [185]现金预支交易类型 |
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4220 | 05/29/2019 | 所有套房国际 | 酒店房费 | N | 冠心病 | 公司 | IBCP. | 250美元 | 博士 | 474230 | - | - |
4221 | 05/29/2019 | 所有套房国际 | 酒店税 | N | 冠心病 | 公司 | IBCP. | 50美元 | 博士 | 474230 | - | - |
4222 | 05/30/2019 | 所有套房国际 | 早餐 | Y | 注册 | EMPL | 公司 | 25美元 | 博士 | 199999 | - | - |
两笔交易的付款人都是公司。收款人是酒店交易中合法业务费用(酒店费用和晚餐费用)的公司卡供应商。因为报销方法是带抵销的IBCP,信用卡供应商也将是酒店交易的个人费用的收款人,最多为在该费用报告中提交的自付现金费用总额。由于不可报销的房内电影费用(14美元)少于欠员工的现金费用(35美元),公司将把14美元的个人费用支付给信用卡供应商,并将该金额与欠员工的35美元进行抵销。因此员工只能收到35美元的出租车费用中的21美元。在这种情况下,有足够的现金费用来抵消不可偿还的费用,所以在这个费用报告中有一个应付给员工的净额。
[61] entry_id | [64]入门交易日期 | [70]供应商名称 | [63]费用类型 | [68]是个人的 | [62] [j] | [163] Payer支付类型 | [165]收款人支付方式 | [169]杂志上 | [168]借贷款 | [167]帐户代码 | [177]预付现金金额 | [185]现金预支交易类型 |
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89. | 7/15/2019 | 万豪 | 酒店 | N | 冠心病 | 公司 | IBCP集团 | 125美元 | 博士 | 99999 | - | - |
90. | 2019年7月16日 | 万豪 | 酒店 | N | 冠心病 | 公司 | IBCP集团 | 125美元 | 博士 | 99999 | - | - |
91. | 7/15/2019 | 万豪 | 晚餐 | N | 冠心病 | 公司 | IBCP集团 | 20美元 | 博士 | 600 | - | - |
93. | 2019年7月16日 | 出租车 | 当地的反式 | N | 注册 | 公司 | 员工 | 21美元 | 博士 | 88888 | - | - |
93. | 2019年7月16日 | 出租车 | 当地的反式 | N | 注册 | 公司 | IBCP集团 | 14美元 | 博士 | 88888 | - | - |
两笔交易的付款人都是公司。收款人是酒店交易的合法业务费用(酒店费用和晚宴)的公司卡卖方。由于报销方法是IBCP W /偏移,所以卡片供应商也将是酒店交易上个人费用的收款人,到本费用报告中提交的港口超出现金费用总额。由于不可偿还的室内电影费用(USD 14)大于欠员工的总超出现金费用(USD 5),公司将仅支付5美元的14美元个人费用卡片供应商和抵消欠员工的5美元。因此,员工不会收到任何报销,并将亲自欠卡卖方,以代表本公司支付的5美元与14美元收费之间的差异,或者美元9.在这种情况下,没有足够的─口袋现金支出抵消不可偿还的费用,因此员工负责弥补卡片供应商的差异。
[61] entry_id | [64]入门交易日期 | [70]供应商名称 | [63]费用类型 | [68]是个人的 | [62] [j] | [163] Payer支付类型 | [165]收款人支付方式 | [169]杂志上 | [168]借贷款 | [167]帐户代码 | [177]预付现金金额 | [185]现金预支交易类型 |
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95. | 7/15/2019 | 万豪 | 酒店 | N | 冠心病 | 公司 | IBCP集团 | 125美元 | 博士 | 99999 | - | - |
98. | 2019年7月16日 | 万豪 | 酒店 | N | 冠心病 | 公司 | IBCP集团 | 125美元 | 博士 | 99999 | - | - |
96. | 2019年7月16日 | 万豪 | 晚餐 | N | 冠心病 | 公司 | IBCP集团 | 20美元 | 博士 | 600 | - | - |
99. | 2019年7月16日 | 停车 | 停车 | N | 注册 | 公司 | IBCP集团 | 5美元 | 博士 | 40 | - | - |
提取为这个事务生成两条记录。其中一条记录说明公司必须向信用卡供应商支付的款项。付款人就是公司。收款人是公司信用卡供应商。金额是清算账户49美元的借记。由于此费用报告中没有员工外包费用,因此没有什么可以抵消员工欠公司的金额。因此,创建单独的记录来解决净收期的公司状况。在这个记录中,付款人是雇员,收款人是公司。金额为清算账户的49美元。公司的财务系统必须有一个处理员工应收账款情况的流程。 The CT&E system will not “carry over” this net due company amount to subsequent expense reports.
公司将向信用卡供应商支付信用卡的全部到期金额,并保留相应的员工应收账款(很可能在员工的供应商账户中表示为借方。这允许自然抵消发生,如果有后续的金额应付雇员在未来张贴到他们的供应商记录。
[61] entry_id | [64]入门交易日期 | [70]供应商名称 | [63]费用类型 | [68]是个人的 | [62] [j] | [163] Payer支付类型 | [165]收款人支付方式 | [169]杂志上 | [168]借贷款 | [167]帐户代码 | [177]预付现金金额 | [185]现金预支交易类型 |
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- | 6/1/2016 | - | 费 | Y | 注册 | 员工 | 公司 | -49美元 | CR | CBCP180 | - | - |
- | 6/1/2016 | - | 费 | Y | 注册 | 公司 | 其公司 | 49美元 | 博士 | CBCP180 | - | - |
- | 6/1/2016 | - | 通行费 | Y | 注册 | 员工 | 公司 | -32美元 | CR | compaid374 | - | - |
- | 6/1/2016 | - | 通行费 | Y | 注册 | 公司 | 其公司 | 32美元 | 博士 | compaid374 | - | - |
两笔交易的付款人都是公司。收款人是企业的名片供应商全额的酒店事务(公司欠卡供应商对整个交易的金额,包括无偿客房电影)和员工的平衡出租车费用抵消了后的客房电影部分公司信用卡事务。员工通常会报销全部35美元的出租车费用,但由于公司支付的部分公司卡交易不是合法的业务费用,系统会将员工支付的金额减少为不可报销费用的金额。在这种情况下,有足够的现金费用来抵消不可偿还的费用,所以在这个费用报告中有一个应付给员工的净额。
[61] entry_id | [64]入门交易日期 | [70]供应商名称 | [63]费用类型 | [68]是个人的 | [62] [j] | [163] Payer支付类型 | [165]收款人支付方式 | [169]杂志上 | [168]借贷款 | [167]帐户代码 | [177]预付现金金额 | [185]现金预支交易类型 |
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4252 | 6/4/2019 | 万豪 | 酒店 | N | 冠心病 | 公司 | 其公司 | 125美元 | 博士 | 474230 | - | - |
4253 | 6/3/2019 | 万豪 | 酒店 | N | 冠心病 | 公司 | 其公司 | 125美元 | 博士 | 7271001 | - | - |
4254 | 6/3/2019 | 万豪 | 晚餐 | N | 冠心病 | 公司 | 其公司 | 20美元 | 博士 | 474230 | - | - |
4291 | 5/29/2019 | 出租车 | 当地的反式 | N | 注册 | 公司 | 员工 | 35美元 | 博士 | 474230 | - | - |
4255 | 6/5/2019 | 万豪 | 客房的电影 | Y | 注册 | 公司 | 其公司 | 14美元 | 博士 | 199999 | - | - |
提取为这个事务生成两条记录。其中一条记录说明公司必须向信用卡供应商支付的款项。付款人就是公司。收款人是公司信用卡供应商。金额是300美元到清算账户的借方。第二个记录是为了应付公司的情况而创建的。在这个记录中,付款人是雇员,收款人是公司。这是把300美元贷到清算账户。公司的财务系统必须有一个处理员工应收账款情况的流程。CT&E系统将不会“结转”该净应付公司金额到后续费用报告。
[61] entry_id | [64]入门交易日期 | [70]供应商名称 | [63]费用类型 | [68]是个人的 | [62] [j] | [163] Payer支付类型 | [165]收款人支付方式 | [169]杂志上 | [168]借贷款 | [167]帐户代码 | [177]预付现金金额 | [185]现金预支交易类型 |
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- | 2016/1/19. | 芝士蛋糕工厂 | 晚餐 | Y | 注册 | 员工 | 公司 | -300美元 | CR | - | - | - |
- | 2016/1/19. | 芝士蛋糕工厂 | 晚餐 | Y | 注册 | 公司 | 其公司 | 300美元 | 博士 | - | - | - |
这些记录与前面的示例略有不同,在前面的示例中,偏移量被构建到提取中。在这种情况下,如果没有内置偏移量,每个记录都是不同的,偏移量需要在客户端桥接程序中计算。除了个人部分的酒店费用外,两笔交易的付款人都是公司。个人14美元的金额有两个不同的记录。其中一条记录记录了公司信用卡供应商应支付的金额,以确保酒店交易的全部金额(包括个人金额)都支付给了信用卡供应商。第二个抵消记录处理的是员工欠公司的相同个人金额。在第一个记录中,公司是支付者,收款人是14美元的房内电影的公司卡供应商)。在第二个记录中,员工是付款人,收款人是公司,赊欠14美元的房间内电影费用。全部35美元的出租车费用作为正常的现金费用处理,公司是付款人,员工是收款人。客户的桥梁程序将需要总结两项记录(+ 35美元出租车和- 14美元室内电影),以达到21美元的员工。
[61] entry_id | [64]入门交易日期 | [70]供应商名称 | [63]费用类型 | [68]是个人的 | [62] [j] | [163] Payer支付类型 | [165]收款人支付方式 | [169]杂志上 | [168]借贷款 | [167]帐户代码 | [177]预付现金金额 | [185]现金预支交易类型 | |
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4336 | 6/6/2019 | 万豪 | 酒店 | N | 冠心病 | 公司 | 其公司 | 125美元 | 博士 | 474230 | - | - | |
4337 | 6/7/2019 | 万豪 | 酒店 | N | 冠心病 | 公司 | 其公司 | 125美元 | 博士 | 474230 | - | - | |
4338 | 6/8/2019 | 万豪 | 晚餐 | N | 冠心病 | 公司 | 其公司 | 20美元 | 博士 | 474230 | - | - | |
4339 | 6/8/2019 | 万豪 | 客房的电影 | Y | 冠心病 | 公司 | 其公司 | 14美元 | 博士 | 199999 | - | - | |
4339 | 6/8/2019 | 万豪 | 客房的电影 | Y | 冠心病 | 员工 | 公司 | 14美元 | CR | 199999 | - | - | |
4340 | 6/8/2019 | 出租车 | 当地的反式 | N | 注册 | 公司 | 员工 | 35美元 | 博士 | 474230 | - | - |