中国 - 费用审计风险

[德尔瓦格]

嗨，我们正在在中国建立我们的费用报告审计程序。当地团队不愿意减少100％的收入审计，引用对法规遵从性的关注。我想专注于高风险地区。很高兴听到您发现的最高风险区域的经验和建议。

[Shibukurian]

您可以从100%开始，以确保审计团队或财务对流程的开始有信心。

审查季刊，基于用户行为，拒绝率，现金vs卡使用，腐败索引等，可以将％减少到合适的级别。我们通常使用损坏指数和拒绝率作为参数降低或按国家增加审核。

您可以通过上述策略定义的特定阈值金额，审核是必须的。

您还可以定义某些费用类型需要100％审核。这些费用类型通常是大的费用类型，以及您在历史上发现用户的错误信息。

[德尔瓦格]

谢谢！我们正在采取一些建议，例如观看较高的港口费用。我们希望不能从100％的审计开始，但我们同意拥有当地财务团队的信心很重要。我们只是在实施同意。当我们生成数据时，我们将能够更好地分析风险。谢谢回答！

[AshleyB]

你好，

谢谢你的发布！只想从SAP Concur透视中提供一些信息：

已将大多数大多数更大的挂载配置为100％审计选择。审计资料上唯一包含的唯一性涉及企业所得税免税所需的Fapiao邮票。新邮票于01/01/19发布。“所以我仍然建议做100％的政策审计。在登上登机时，审计团队通常涵盖以下标准，重点是中国报告：

• 定额Fapiao(定额发票)没有一个日期。如果提供固定金额的发票，报告将被拒绝，日期不匹配。我们可以添加这样的注释，即这种收据即使在BIG3中使用时也不需要日期。
• 没有酒店账单，没有租车和机票的分项收据。这是日本和中国的共同特点。客户通常不需要Big 3的详细收据，如果收据上只显示总金额，他们也可以接受。因此，当提供汇总收据时，发送回来的评论通常会说:请提供有效的收据，这将导致沮丧。这可以通过在大3中添加额外的票据/选项来解决，即汇总收据是可以接受的。
• 通行费和出租车费可以合并在同一费用类型下。

我希望这有帮助！

[德尔瓦格]

超级乐于助人，阿什利。谢谢你。