中国-费用审计风险

[dswargo]

你好，我们正在中国建立我们的费用报告审计程序。本地团队不愿意减少100%的收据审计，理由是担心合规问题。我想把重点放在高风险领域。很高兴能听到你的经验和建议，你已经发现什么是最高的风险领域。

[shibukurian]

您可以从100%开始，以确保审计团队或财务部门对启动流程充满信心。

根据用户行为，拒付率，现金vs信用卡使用率，腐败指数等，你可以将百分比降低到一个合适的水平。我们通常使用腐败指数和拒绝率作为参数，以降低或增加国家审计。

您可以处理策略定义的某个阈值数量，在该策略之上必须进行审计。

您还可以定义某些费用类型要求100%审计。这些费用类型通常是大的费用类型，也是您在历史上发现用户错误信息的地方。

[dswargo]

谢谢你！我们采纳了你的一些建议，比如关注更高风险的现金支出。我们不希望从100%审计开始，但我们同意拥有当地财务团队的信心是很重要的。我们只是在实现Concur。当我们生成数据时，我们将能够更好地分析风险。谢谢回答!

[阿什莱布]

你好,

谢谢发帖!只是想从SAP Concur的角度提供一些信息:

大中华区大多数新入职员工都已配置为100%的审计选择。审计概况中包含的唯一独特之处与公司所得税抵扣所需的FAPIAO印章有关。一枚新邮票于一月十九日发行。“所以我仍然建议进行100%政策审计。入职时，审计团队通常包括以下针对中文报告的标准:

• 定额发票(定额发票) 没有日期。如果提供了固定金额发票，则报告将被拒绝，日期不匹配。我们可以添加注释，以不要求此类收据的日期，即使它们用于BIG3。
• 没有酒店对账单，没有汽车租赁和机票的逐项收据。这是日本和中国常见的情况。客户通常不需要Big 3的逐项收据，如果收据只显示总金额，他们也可以接受。因此，当提供汇总收据时，发回的评论通常表示：请提供一个有效的收据，这将导致失望。这可以通过为大3添加附加注释/选项来解决，即汇总收据是可接受的。
• 通行费和出租车费可以合并在同一费用类型下。

我希望这对你有帮助!

[dswargo]

超级有用,阿什利。谢谢你！