嗨@GKTammy,
至于快速的方法,我不认为有任何功能像导入可以完成这一点,不幸的是。每个费用类型需要手动分配任何相关的商户代码。
为了检查传入的事务,我相信您需要在Analysis / Intelligence中构建一个自定义报告(至少在Concur Standard中必须这样做)。如果您想要检查来自特定持卡人的特定交易,只需构建报告来查找该信息,并在其旁边列出Merchant Code。你可以使用这些字段来获取信息:
费用>费用报告>信用卡>信用卡账户>信用卡上的名字
费用>费用报告>信用卡>信用卡交易>发布日期
费用>费用报告>信用卡>信用卡交易>金额>已报金额(报帐货币)
费用>费用报告>信用卡>信用卡交易>规范化供应商>供应商的名字
费用>费用报告>信用卡>信用卡交易>附加商户详细信息>商业代码
从这里,您可以过滤到持卡人、日期范围和金额,以找到有问题的交易。
现在,如果你想要关于尚未映射到Expense类型的代码的信息,请将以下两个字段添加到报告中:
费用>费用报告>信用卡>信用卡交易>默认费用类型
费用>费用报告>信用卡>信用卡交易>附加商户详细信息>商人描述
有了这个信息,你可以过滤默认费用类型为“未定义”,报告将返回任何没有分配给他们默认费用类型的商户代码。商户描述字段是必须的,因为这些未定义事务很可能没有任何规范化的供应商信息。
您可以将该报告导出到Excel中,检查任何未定义的代码,查看代码应用于哪些商家,并在内部决定是否要映射这些代码以避免将来出现编码错误。就像Jessica说的,这个过程可能需要一些时间,但如果你经常遇到这个问题,这绝对是值得的。
干杯!
嗨@GKTammy,
至于快速的方法,我不认为有任何功能像导入可以完成这一点,不幸的是。每个费用类型需要手动分配任何相关的商户代码。
为了检查传入的事务,我相信您需要在Analysis / Intelligence中构建一个自定义报告(至少在Concur Standard中必须这样做)。如果您想要检查来自特定持卡人的特定交易,只需构建报告来查找该信息,并在其旁边列出Merchant Code。你可以使用这些字段来获取信息:
费用>费用报告>信用卡>信用卡账户>信用卡上的名字
费用>费用报告>信用卡>信用卡交易>发布日期
费用>费用报告>信用卡>信用卡交易>金额>已报金额(报帐货币)
费用>费用报告>信用卡>信用卡交易>规范化供应商>供应商的名字
费用>费用报告>信用卡>信用卡交易>附加商户详细信息>商业代码
从这里,您可以过滤到持卡人、日期范围和金额,以找到有问题的交易。
现在,如果你想要关于尚未映射到Expense类型的代码的信息,请将以下两个字段添加到报告中:
费用>费用报告>信用卡>信用卡交易>默认费用类型
费用>费用报告>信用卡>信用卡交易>附加商户详细信息>商人描述
有了这个信息,你可以过滤默认费用类型为“未定义”,报告将返回任何没有分配给他们默认费用类型的商户代码。商户描述字段是必须的,因为这些未定义事务很可能没有任何规范化的供应商信息。
您可以将该报告导出到Excel中,检查任何未定义的代码,查看代码应用于哪些商家,并在内部决定是否要映射这些代码以避免将来出现编码错误。就像Jessica说的,这个过程可能需要一些时间,但如果你经常遇到这个问题,这绝对是值得的。
干杯!
很高兴帮助!
感谢这个信息,现在我可以链接所有未定义的费用,因为我们有很多。
把1月