公司帐单(CBS) -银行账户信息的要求

[JulianZ1]

早上好——我们最近实现了Concur CBS，我们的一些持卡人最近创建了一个与此推出相关的Concur配置文件。当这些新用户(他们只提交CBS费用报告，从不提交T&E费用报告)提交CBS费用报告时，会发现一个例外，要求这些用户更新Concur配置文件中的银行信息，以便提交报告。

这是给CBS记者的问题;这是一个常见的需求吗?因为这些用户将只提交CBS费用报告(而不是T&E报告)，他们永远不需要报销。如果是这样的话，他们为什么需要提供银行信息呢?

[KevinD]

@JulianZ1你好。我不认为这是CBS的要求。贵公司正在使用我们的费用支付服务。这是为了补偿用户可能输入的任何实际费用。当打开Expense Pay时，SAP Concur通常会激活几个审计规则，这些规则将要求用户输入银行账户信息。这就是导致您的用户出现此消息的原因。因此，如果那些拥有p - card的员工永远不会有现金支出，那么您可以调整审计规则的条件来排除所有这些用户。如果这些员工有可能在某个时候有一些现金支出，那么他们就必须输入银行信息。如果您只是要停用这些审计规则，那么您就会遇到任何没有输入银行信息的自付费用的员工的报销问题。因为系统不知道该把直接存款寄往哪里，所以这些费用无法得到补偿。

还有第三种选择……如果这些员工可能有一个口袋费用在某种程度上,你不想让他们进入银行信息,因为它将为他们很少有零星开支,那么你就可以为这些用户建立一批不使用费用支付的补偿方法。您还必须为这组员工创建特定的和费用组。事实上，首先需要建立费用组，所有拥有p卡的员工都不会有T&E费用分配给这个组。然后，在设置Batch时，选择一个不是Expense Pay的报销方法，并使该方法仅对这个新的Expense Group可用。很可能，您需要SAP Concur来完成这项工作，因为如果客户没有完成高级配置培训课程，我们不会授予他们创建组的权限。

我希望这一切都有意义。如果您只想从审计规则中排除P-Card用户，那么可能需要创建一个仅用于P-Card用户的自定义字段，类似于P-Card User?这将出现在员工资料屏幕上。它可能只是一个复选框。这样，在审计规则中，条件可以设置为员工>P-Card用户?等于没有。这样的话，规则将只适用于没有P-Card用户这个新字段的用户?检查。

添加一个新的自定义字段可能需要由SAP Concur完成。调整审计规则可以由公司中具有站点管理权限的人员完成。

如果你有任何问题，请告诉我。

[JulianZ1]

嗨，凯文-谢谢你的详细输入。参考Jessica在下面的回复，我能够让Concur解决我的问题，但您提供了非常详细的信息，并对解决我们问题的一些潜在解决方案的洞察力表示赞赏。

[JessicaL · Accepted solution]

当我们实现CBS时，我们向银行审计规则添加了一个条件，这样Pcard持有者就不必输入他们的银行信息(因为在我们的CBS实现中不允许现金支出，而您的支出听起来也是一样的)。

我们使用它来定制我们的许多审计规则，以分离T&E策略和Pcard策略。希望这很清楚，但如果不是，请给我一个私人信息。

最好的

[JulianZ1]

嗨，杰西卡-谢谢你提供这个例子。在您的指导下，Concur代表能够调整规则，并允许用户提交PCard报告，同时在他们的配置文件中填充帐户信息。再次感谢!