公司帐单对账单(CBS) -要求提供银行账户信息

[JulianZ1]

早上好——我们最近实现了Concur CBS，我们的一些持卡人最近创建了一个与这次推出相关的Concur配置文件。当这些新用户(他们只提交CBS费用报告，而不提交T&E费用报告)提交他们的CBS费用报告时，发现了一个例外，要求这些用户更新Concur配置文件上的银行信息，以便提交报告。

哥伦比亚广播公司的问题;这是一个常见的要求吗?由于这些用户将只提交CBS费用报告(而不是T&E报告)，因此他们永远不需要报销。如果是这样的话，他们为什么需要提供银行信息呢?

[KevinD]

@JulianZ1你好。我不会说这是CBS的要求。贵公司正在使用我们的费用支付服务。这是为了偿还用户的任何自付费用，他们可能进入。当Expense Pay打开时，SAP Concur通常会激活一些审计规则，这些规则将要求用户输入银行账户信息。这就是导致您的用户出现此消息的原因。因此，如果那些拥有p - card的员工永远不会有自付费用，那么您可以调整审计规则的条件以排除所有这些用户。如果这些员工有可能在某些时候有一些自付费用，那么他们就必须输入银行信息。如果您只是停用这些审计规则，那么您就会遇到任何没有输入其银行信息的自付费用的员工的报销问题。他们不会收到这些费用的任何报销，因为系统不知道将直接存款发送到哪里。

还有第三种选择……如果这些员工在某些时候可能有自付费用，而您不希望他们输入银行信息，因为他们很少有自付费用的情况，那么您可以为这些用户设置一个不使用费用支付作为报销方法的批处理。您还必须为这组员工创建一个特定的费用组。实际上，首先需要设置费用组，所有拥有P-Card的员工将永远不会将T&E费用分配给该组。然后，在设置批处理时，选择报销方法，而不是费用支付，并使此方法仅对这个新的费用组可用。您可能需要SAP Concur来完成此操作，因为如果客户没有完成高级配置培训课程，我们不会授予他们创建组的权限。

我希望这一切都讲得通。如果您只想从审计规则中排除P-Card用户，则可能需要创建一个仅用于P-Card用户的自定义字段，例如P-Card User?这将出现在员工资料屏幕上。它可能只是一个复选框。这样，在审计规则中，条件可以设置为Employee>P-Card User?等于没有。这样规则就只适用于没有P-Card User这个新字段的用户?检查。

添加新的自定义字段可能需要由SAP Concur完成。调整审计规则可以由公司中具有站点管理权限的人员完成。

如果有任何问题请告诉我。

[JulianZ1]

嗨，凯文-谢谢你的详细输入。参考下面杰西卡的回复，我能够同意解决我的问题，但你提供了很多细节，并感谢你对解决我们问题的一些潜在解决方案的洞察力。

[JessicaL · Accepted solution]

当我们实现CBS时，我们在银行审计规则中添加了一个条件，这样Pcard持有人就不必输入他们的银行信息(因为在我们的CBS实现中不允许现金支出，听起来您的实现也一样)。

我们使用它来定制许多审计规则，以将T&E策略与Pcard策略分开。希望这是清楚的，但如果不是，请给我一个私人信息。

最好的

[JulianZ1]

嗨，杰西卡-谢谢你提供这个例子。使用您上面的指导，Concur代表能够调整规则，并允许用户提交PCard报告，而不需要在其配置文件中填充帐户信息。再次感谢!