公司帐单(CBS) -银行账户信息的要求

[JulianZ1]

早上好——我们最近实现了Concur CBS，一些持卡人最近创建了Concur配置文件。当这些新用户(他们将只提交CBS费用报告，而不会提交T&E费用报告)提交他们的CBS费用报告时，出现了一个例外，要求这些用户更新其Concur配置文件上的银行信息，以便提交报告。

问一下CBS的人;这是常见的要求吗?因为这些用户将只提交CBS费用报告(而不是T&E报告)，所以他们永远不需要报销。如果是这样，他们为什么需要提供银行信息?

[KevinD]

@JulianZ1你好。我不会说这是CBS的要求。贵公司正在使用我们的费用支付服务。这是为了补偿用户可能输入的任何自掏腰包的费用。当打开Expense Pay时，SAP Concur通常会激活一些审计规则，要求用户输入银行账户信息。这就是导致您的用户出现此消息的原因。因此，如果那些拥有P-Cards的员工永远不会有现金支出，那么您可以调整审计规则的条件，以排除所有这些用户。如果有一个机会，这些员工将有一些现金支出，然后他们将不得不输入银行信息。如果您只是取消这些审计规则，那么您就会遇到任何没有输入银行信息的员工的报销问题。他们将不会得到任何报销这些费用，因为系统不知道将直接存款送到哪里。

还有第三种选择……如果这些员工可能有一个口袋费用在某种程度上,你不想让他们进入银行信息,因为它将为他们很少有零星开支,那么你就可以为这些用户建立一批不使用费用支付的补偿方法。您还必须为这组员工创建和开销组。事实上，首先需要建立费用组，所有拥有P-Card的员工永远不会将T&E费用分配到这个组。然后在设置Batch时，选择不是Expense Pay的报销方法，并使此方法仅用于新的Expense Group。很可能，您需要SAP Concur来完成这一点，因为如果客户没有完成Advanced Configuration培训课程，我们不会授予他们创建Group的权限。

我希望这一切都说得通。如果只想从审计规则中排除P-Card用户，可能需要创建一个只用于P-Card用户的自定义字段，类似于P-Card User?这将出现在员工资料屏幕上。它可能只是一个复选框。这样，在审计规则中，条件可以设置为Employee>P-Card User?等于没有。这样，规则将只适用于没有P-Card User这个新字段的用户?检查。

添加一个新的自定义字段可能需要SAP Concur来完成。调整审计规则可以由公司中具有站点管理权限的人员完成。

如果你有任何问题，请告诉我。

[JulianZ1]

你好，凯文-谢谢你的详细输入。参考Jessica下面的回复，我能够让Concur解决我的问题，但您提供了非常详细的细节，并对解决我们问题的一些潜在解决方案的见解表示赞赏。

[JessicaL · Accepted solution]

当我们实现CBS时，我们在银行审计规则中添加了一个条件，这样Pcard持有者就不必输入他们的银行信息(因为在我们的CBS实现中不允许现金支出，而您的实现似乎也是如此)。

我们使用它来定制许多审计规则，以分离T&E策略和Pcard策略。希望这是清楚的，但如果不清楚，请给我一个私人信息。

最好的

[JulianZ1]

你好Jessica -谢谢你提供这个例子。使用上面的指导，Concur代表能够调整规则，并允许用户提交PCard报告，而不需要在配置文件中填充帐户信息。再次感谢!