你如何邮寄你的信用卡交易？

[Ladelle]

你好，

我是Concur的新用户，有几个问题希望有人能帮我。

在任何一个月内，一月的信用卡交易通常不会得到完全批准并在同一惠偿上提交。因此，我们有一些未分配的和未被扣点的费用。

批准的费用通过上传过账到我们的会计系统，从而借记相应的费用a/c，贷记AP。请记住，由于未分配/未提交的交易，向AP收取的金额将低于每个报表显示的当月费用金额。

我们全额支付信用卡公司，但该付款只能部分应用于上传的AP信用，在供应商账户中留下一个未应用的信用。

我们发布了一个逆转的条目来累积未分配/取消订阅交易并发布条目以考虑以来的任何未分配/未被扣除的交易，此后已同意提交。

这里注意到的挑战是，直到所有费用发布到帐户之前，AP将无法进行复态。

我想知道你如何发布你的交易，因为这似乎不是最有效的方式。提前谢谢！

[戴维德]

我们做你做的事。我们确保经理及时批准报告，或其副总裁通过Concur中的通知功能了解情况。我们的费用处理人员在跟进方面也做得很好，他们负责准确录入。

我们不是基于报表的(CBS)，所以员工可以立即处理费用。这很有帮助，因为员工不必等到月底才做他们的费用报告。

[杰西卡]

基本上，我们也这样做。我们有一个自定义报告，显示了同意的所有交易，所以我们可以绑定到银行对帐单。如果有人尚未提交，我们将联系他们在本月的某个月内 - 第28次，除非假期 - 如果他们没有提交，他们的所有费用都会转到违约。显然，负责预算的管理人员确实有助于让员工按时提交。

最好的

[乔希]

你好@Ladelle,

我的公司目前正在使用一个CBCP卡程序，由于您所描述的问题，我们提出了这个程序。很可能，在周期需要过账到分类账之前，并非所有的卡活动都会在报告中正确对账并得到批准，我们需要一种方法来捕获所有活动，而不仅仅是提交了什么。

因此，我们不使用批量导出文件作为录制值的方法，而是我们创建了一个自定义进程，该进程使用了​​一些自定义报告的分析/ cognos。这些报告会收集有关在结算周期内发布的所有信用卡交易信息，然后我们将这些报告编译在一起以创建主登记账。在专业中可能有更简单的方式来实现这一目标，但由于我们的标准，我们必须使用可用的内容。

我们有四个运行的报告:

• 期间内过帐的所有交易记录的列表。它捕获唯一的交易ID、卡上的名称、商户、日期、金额，以及交易是否分配给报告。
• 报告中分配的所有事务的列表。这显示了所有的项目(如果有的话)、编码段值和注释。
• 报告上所有分配的列表。这捕获了该期间所有费用的分配分割，包括编码段和适当的注释。
• 未分配事务的列表。这显示了在导入事务时分配的默认费用类型，以及分配给事务所在的卡上的员工的默认编码段。

在所有四个报告中，每一行都列出了唯一的事务ID，我们使用一些Excel VLOOKUP函数将所有编码信息、分配拆分和项目化拉到一张表上。然后，我们清理数据（即，将任何未定义的费用类型替换为杂项费用类型、某些特定于组织的项目，并确保欺诈活动编码正确），验证总金额，并发送到我们的会计软件。

整个过程大约需要2-3个小时左右才能完成，但它为我们提供了一个报告周期内的全部交易。我们还将此作为员工的动机，告诉他们“如果您没有按时提交报告，将应用默认的编码值，如果您希望预算信息准确，您需要提交一个请求，在后端对其进行更正。”

平均而言，我们大约有5%左右的员工未分配默认编码，但我们在大约一年前积极推动更新员工的默认编码，这样即使在这5%的情况下，也减少了很多错误。

[敖]

我们决定不是邮寄我们的鬼卡的CBCP费用通过Concur...由于提到的问题未分配/未提交的交易和必要的对账工作。

相反，我们从信用卡公司的发票提要中发布账单交易。

我们的Concur Travel配置为向信用卡公司提交每个旅行者/交易的人员ID和成本分配信息，然后他们将其包括在其发票提要中，因此财务部门在收到信用卡账单时有足够的信息进行过账。

在Concur费用的会计摘录中（在我们的案例中，通过本机SAP集成提交给SAP FI），我们排除CBCP费用，这样他们就不会在最后贴两次。

这种方法对我们很有效。这在其他公司可能行不通，尽管他们有员工拿着公司支付卡到处跑，并经常错误地用公司支付卡支付个人费用。(我们唯一的CBCP卡是用来预订航班和火车的幽灵卡。所有其他费用都由员工自掏腰包，除了高层管理人员的几张IBCP卡)。

之后我们有一点努力，但随着手动的和解和“公司间结算”（在本集团内），因为我们的员工应在其费用报告中进入“替代成本分配”，以防他们的旅行费用不应分配给他们的默认成本对象。为此，我们构建了智能报告，该报告显示了每月差异的差异......然后由财务使用来进行手动调和。

也许这给了你一些新的想法......

你好，亚历克斯

[本宁顿]

你好，

我们对涉及我们的G / L暂时账户的CBCP卡使用略有不同的方法。

当我们从我们的银行收到每月陈述信息（在CSV中下载）时，我们创建一个帖子，将完整的声明金额归功于银行供应商，然后将每个卡交易的借记行创建到暂时账户中。在每个借方行中，我们记录银行提供的单个交易ID。

然后，当我们处理来自Concur的费用报销和CBCP卡交易时，借记相关的费用G/L账户(基于费用类型)，并在临时账户中创建贷方记录，将交易ID记录到相同的字段中。然后，可以简单地在临时帐户上运行一个自动清算过程，对共享相同事务ID且余额为0的事务进行分组，并将它们标记为已清算。

这种方法有助于我们保持“真实”的G / L清洁，只有批准的，清除费用发布，同时在平均时间允许我们跟踪暂时账户中的不合实费用。在每个月结束时，我们的财务团队可以看看暂时账户中的总数，并进入合适的应计，然后在下个月开始时遭到颠覆。

我希望这有助于，很高兴如果要求提供任何其他信息。

戴夫

[第一次]

你好，

我们希望遵循几乎与您相同的过程，只是不使用临时帐户，而是上传个人借方的供应商帐户。每个员工都将被创建为SAP中的供应商。

目前的主要问题是，我们的Concur顾问无法从主卡提要映射。Concur中的交易参考ID与我们在银行报告中看到的交易ID不同。他们能够将另一个名为收单机构参考nr的ID映射到Concur中的自定义字段，但根据Master Card规范，它不是唯一的，并且太长（23个字符长），无法在SAP中用于自动清算。清除最多只能处理20个字符长的字符串。

你有过类似的经历吗?你是怎么解决的?

非常感谢。

[本宁顿]

你好，

我会尽力解释我们的过程。

我们使用SAP FI Native Integration将我们的费用报销从Concur过账到SAP。这种集成将信用卡交易引用号放入过账到我们的临时账户行的文本(SGTXT)字段中。我相信使用文本字段的原因正是您提到的，它可以支持更多的字符。

然后，在对账单发布后，我们每月从银行下载一次CSV文件。此CSV文件包含Concur中显示的相同事务参考号。然后，我们使用此CSV文件中的信息创建批量上载，以使用SM35在SAP中创建日记账。

然后，我们在SAP (OB74)中配置了自动清除，以使用SGTXT字段作为在这个临时帐户上进行清除的标准，然后设置一个F.13的夜间计划运行，并使用一个变体来运行清除过程。

这使得该过程非常有效。每天都随着我们的费用处理器批准索赔表格同意，它们通过本机集成自动发布到SAP中，每天晚上都有自动清算运行到暂时账户中的交易清除和匹配。

希望这有助于

戴夫

[第一次]

你好戴夫,

谢谢您的额外信息。因此，Confor系统中的交易参考号与银行的参考编号相同。很棒，这对我们来说是一个非常重要的信息！这应该在Concur和Bank / MasterCard之间分类为什么这些ID在我们的情况下不匹配。不幸的是，目前为我们这是一个主要的展示。您是否知道哪个技术领域映射到参考NR，同时从卡馈送数据结构上映射？

在标准系统中，不允许向OB74添加超过20个字符的字段。我猜您必须实现notes 11739310782562005540才能做到这一点。您可以从SGTXT使用多少个字符？

非常感谢。

基米-雷克南

伊丽娜

[本宁顿]

嗨，伊琳娜，

非常抱歉，但我不知道Concur是如何映射从银行收到的导入文件的——我们有来自不同供应商(MasterCard, VISA, AirPlus)的多个卡源，在所有情况下，它都能正常工作……Concur映射了事务引用号，它与我们从每个提供者下载的CSV文件中看到的相同。

我也很幸运,当我来到开始我们这个自动清算过程,我们的SAP系统已经启用了让我选择SGTXT OB74,所以我认为你提到的那些笔记已经应用到我们的系统,但这是由我们的SAP技术团队。

对不起，我不能更乐于助人的问题......我希望你能够同意和现场映射来解决这种情况。

戴夫

[第一次]

你好戴夫,

非常感谢你的回复，非常有帮助!

亲切的问候

伊丽娜

[米凯格林]

嗨，伊琳娜，

我们也在尝试遵循戴夫所描述的相同的过程，但也面临着由Concur提供的唯一交易密钥的相同问题，而不是SAP自动清除程序（24个字符）允许的唯一交易密钥。我们发现的是，只有前24个字符被认为是他自动清除程序的INT。这意味着如果第一个24个字符匹配和网络为零，则清除。

问题是，自动清除程序可能会考虑其他项目，因为唯一交易键的前24个字符可能不是唯一的。这将导致一些物品在应该清除的时候没有清除。

想知道你是否曾解决过这个？

问候,

迈克

[CareBearStare]

就像本宁顿解释的那样。我们已经建立了一个公司卡清算GL账户。当过Concur批时，我们借记费用并贷记结算账户。当我们支付账单(我们每月全额支付)时，我们生成一张发票，其中包括在对账单日所有员工的总费用，将其通过AP，并借记结算账户。

我们对在期末未提交的费用进行计提(转入借方费用和贷方结算账户)。由于报表日期和期间结束的时间安排，结算账户总是存在差异。结算账户使得时间差异的管理更加容易，因为不可能所有的费用都按时提交。

[sindani77]

宾文档或支付卡号是在支付卡上找到的卡标识符，例如信用卡和借记卡。随机箱生成器将为您提供10个箱的代码编号。这有助于您获取更多信息银行识别号码检查器。