你如何公布你的信用卡交易?

[拉德尔]

你好

我是一个新的Concur用户，有一些问题，我希望有人能帮助。

在任何月份，一个月的信用卡交易通常不会在同一时间获得完全批准和提交。因此，我们有一些未分配和未提交的费用。

批准的指控让发布我们的会计系统通过一个上传,结果借记卡到适当的费用/ c和信贷美联社。记住,向美联社量要小于显示的金额为当月费用每声明由于未赋值的/ unsubmitted事务。

我们向信用卡公司全额付款，但该付款只能部分应用于上传的AP信用，在供应商账户中留下不适用的信用。

我们发布了一个反向分录，以便为未分配/未提交的交易，并将一个条目过账到任何以前未分配/未提交的交易中，这些交易后来已在Concur中提交。

这里提到的挑战是，在所有费用过账到账户之前，AP不会被更正。

我想知道你如何发布你的交易，因为这似乎不是最有效的方式。提前谢谢！

[戴维德]

我们做你做的事。我们确保经理及时批准报告，或其副总裁通过Concur中的通知功能了解情况。我们的费用处理人员在跟进方面也做得很好，他们负责准确录入。

我们不是基于对账单的（CBS），因此员工可以立即处理费用。这对员工来说有很大帮助，因为他们不必等到月底才做开支报告。

[JessicaL]

基本上，我们也是这样做的。我们有一个自定义报告，显示Concur中的所有交易，以便我们可以与银行对账单挂钩。如果有人没有提交，我们会在一个月的某一天联系他们，如果他们没有提交，他们的所有费用都会被拖欠。显然，负责预算的经理确实帮助员工按时提交预算。

最好的

[杰克]

你好@拉德尔，

我公司目前使用的是CBCP卡程序，正是由于你描述的问题，我们想出了这个流程。很有可能的是，不是所有的卡片活动都将在报告中正确地协调，并在周期需要张贴到分类帐之前得到批准，我们需要一种方法来捕获全部的活动，而不仅仅是提交的内容。

因此，我们不使用批处理导出文件作为记录值的手段，而是创建了一个自定义流程，该流程使用了一些用完Analysis/Cognos的自定义报告。这些报告收集在我们的账单周期内发布的所有信用卡交易的信息，然后我们将这些报告汇编在一起，创建一个主上载到我们的分类账中。在Professional中，可能有一种更简单的方法来实现这一点，但由于我们使用的是标准，所以我们必须使用可用的方法。

我们有四个正在运行的报告：

• 所有在此期间过账的交易清单。这将捕获惟一的交易ID、卡上的姓名、商户、日期、金额，以及是否将交易分配给报告。
• 所有分配在报告上的交易清单。这将显示所有项目（如果有）、编码段值和注释。
• 报告中所有拨款的清单。这将捕获该期间所有费用的分配拆分，包括编码段和适当的注释。
• 未分配事务的列表。这将显示导入交易时分配的默认费用类型，以及分配给交易所在卡上员工的默认编码段。

在所有四个报告中，每一行都列出了惟一的Transaction ID，我们使用一些Excel VLOOKUP函数将所有编码信息、分配分割和itemizations拉到单个工作表中。然后我们清理数据(即将任何未定义的费用类型替换为杂项，一些组织特定的项目，并确保欺诈活动编码正确)，验证总金额，并发送到我们的会计软件。

整个过程大约需要2-3个小时左右才能完成，但它为我们提供了一个报告周期内的全部交易。我们还将此作为员工的动机，告诉他们“如果您没有按时提交报告，将应用默认的编码值，如果您希望预算信息准确，您需要提交一个请求，在后端对其进行更正。”

平均来说，我们有大约5%的代码没有分配并且使用了默认代码，但是我们在一年前积极推动员工的默认代码更新，这样就减少了很多错误，即使只有这5%。

[ao]

我们决定不发布我们鬼卡的CBCP费用通过一致... 由于上述问题与未分配/未提交的交易和必要的协调工作。

取而代之的是，我们从信用卡公司的发票源中寄出交易账单。

我们的Concur Travel被配置为向信用卡公司提交每个旅行者/交易的人员ID和成本分配信息，然后他们将其包含在他们的发票提要中，这样财务在收到信用卡账单时就有足够的信息进行过账。

在Concur Expense的会计提取(在我们的例子中，通过本地SAP集成到SAP FI)中，我们然后排除CBCP费用，因此最终不会发布两次。

这种方法对我们有效。可能不会为其他公司工作，但以防他们的员工拿着公司的付费卡到处乱跑，并经常错误地用这些卡支付个人费用。（我们唯一的CBCP卡是用于航班和火车预订的ghost卡。所有其他费用由员工自掏腰包支付，除了高层管理层的少数IBCP卡）。

之后，我们进行了一点努力，尽管是手动对账和“公司间结算”（在集团内部），因为我们的员工应该在他们的费用报告中输入“替代成本分配”，以防他们的差旅成本不应分配给他们的默认成本对象。为此，我们建立了每月显示差异的情报报告。。。然后，财务部门使用这些数据进行手动对账。

也许这会给你一些新的想法。。。

认为,亚历克斯

[本宁顿]

你好

对于涉及总账中临时账户的CBCP卡，我们采用了稍微不同的方法。

当我们从我们的银行收到月结单信息（以CSV格式下载）时，我们创建一个过账，将全部结单金额贷记给银行供应商，然后为每个卡交易创建单独的借记行，存入一个临时账户。在每个借记行中，我们记录银行提供的单个交易ID。

然后，当我们处理Concur的费用报销时，CBCP卡交易借记相关费用总账账户（基于费用类型），并在临时账户中创建贷记过账，将交易ID记录到同一字段中。然后，在临时账户上运行自动清算流程，将共享相同交易ID且余额为0的交易分组，并将其标记为已清算，就很简单了。

这种方法有助于我们保持“真实”总账的清洁，只过账已批准、已清算的费用，同时允许我们跟踪临时账户中未对账的费用。在每个月末，我们的财务团队可以查看临时账户中的总额，并输入适当的应计项目，然后在下个月初重新评估。

我希望这有帮助，如果需要，很高兴提供任何其他信息。

戴夫

[第一次]

你好

我们希望遵循与您几乎相同的流程，只是不使用临时帐户，而是上传供应商帐户上的个人借记。每个员工都将在SAP中创建为供应商。

目前的主要问题是，我们的Concur顾问无法从Master Card提要映射。Concur中的事务引用ID与我们在银行报告中看到的事务ID不同。他们能够将另一个名为收购者参考nr的ID映射到一个自定义字段一致,但它不是唯一的根据主卡规范它太长(23-char长)在SAP中使用自动清算。清算只能处理到20字符长字符串。

您是否遇到过类似的问题？你是怎么解决的？

谢谢你！

[本宁顿]

你好

我会尽力解释我们的过程。

我们使用SAP FI本机集成将费用报销从Concur过账到SAP。此集成将信用卡交易参考号放入过账到我们临时账户的行的文本（SGTXT）字段中。我相信文本字段的使用正是因为您提到它可以支持更多的字符。

然后，在对账单发布后，我们每月从银行下载一次CSV文件。此CSV文件包含Concur中显示的相同事务参考号。然后，我们使用此CSV文件中的信息创建批量上载，以使用SM35在SAP中创建日记账。

然后，我们在SAP（OB74）中配置了自动清算，以使用SGTXT字段作为该临时账户清算的标准，然后使用一个变量设置F.13的夜间计划运行，以运行清算过程。

这使得这个过程非常有效。每天，当我们的费用处理人员批准Concur报销单时，他们会通过本机集成自动过账到SAP中，每天晚上自动清算运行，以清算和匹配临时账户中的交易。

希望这有帮助，

戴夫

[第一次]

嗨，戴夫，

谢谢你的补充信息。因此，Concur系统中的交易参考号与银行的参考号相同。太好了，这对我们来说是一个非常重要的信息！这应该在Concur和银行/万事达卡之间解决，为什么在我们的案例中这些ID不匹配。不幸的是，这是我们目前的一个主要障碍。您知道哪个技术字段映射到来自卡片馈送数据结构的Concur中的参考nr吗？

在标准系统中，不允许向OB74添加超过20个字符的字段。我猜你必须实现注释117393 1078256 2005540来做到这一点。你能从SGTXT中使用多少字符?

谢谢你！

韩元

伊丽娜

[本宁顿]

嗨,伊丽娜,

非常抱歉，但我不知道Concur如何映射从银行收到的导入文件-我们有来自不同提供商（MasterCard、VISA、AirPlus）的多个卡片源，并且在所有情况下都有效…Concur映射了交易参考号，与我们从每个提供商下载的CSV文件中看到的相同，以进行匹配。

我还很幸运，当我开始我们的自动清算流程时，我们的SAP系统已经启用，可以让我在OB74中选择SGTXT，因此我假设您提到的注释已经应用到我们的系统中，但这是由我们的SAP技术团队维护的。

很抱歉，我对你的问题很有帮助。。。我希望您能够通过Concur和现场测绘解决这种情况。

戴夫

[第一次]

嗨，戴夫，

非常感谢您的回复非常有帮助！

问候

伊丽娜

[mikeglim]

嗨,伊丽娜,

我们也在尝试遵循Dave所描述的相同流程，但也面临相同的问题，即Concur提供的唯一交易密钥比SAP自动清算程序（24个字符）允许的长度长（37个字符）。我们发现在自动清除程序中只考虑前24个字符。这意味着，如果前24个字符匹配且net为零，则清除。

问题是，自动清除程序可以考虑附加项，因为它们唯一的事务密钥的前24个字符可能不是唯一的。这将导致某些项目在应该清除时无法清除。

想知道你是否解决过这个问题？

当做

迈克

[看门人]

就像本宁顿解释的那样。我们已经建立了一个公司卡清算总账账户。在过账Concur批次时，我们借记费用并贷记清算账户。当我们支付账单（我们每月全额支付）时，我们生成一张发票，其中包括所有员工在对账单日期的总费用，通过AP支付，并借记清算账户。

我们应计期末未提交的费用（冲销借方费用和贷方结算账户的分录）。由于报表日期和期末的时间安排，清算账户始终存在差异。清算账户使管理时间差变得更加容易，因为无法按时提交所有费用。

[sindani77]

银行标识代码或支付卡号是在支付卡（如信用卡和借记卡）上找到的卡标识符。随机箱子生成器将为您提供十个箱子代码供您使用。这有助于您获得有关的更多信息银行识别号检查器。