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@leabolee根据我的经验,你不会向信用卡公司支付个人信用卡费用,但这应该是持卡人的责任,因为他们违反了公司的政策。我知道你不希望有滞纳金,也不希望信用卡余额为零,但信用卡是员工的责任,与他们的名字和信用挂钩。也许你可以把这些告诉你的员工,让他们知道。我认为你不需要实际的信用卡费用来支付银行欠款。
当报告被完全批准并且批处理关闭时,您将无法获得交易。你如何监控那些标记了个人的东西,但还没有支付信用卡公司?
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如果一个员工不小心将一笔费用标记为个人费用,而付款批次已经通过了怎么办?费用是5000美元。我们如何将这笔费用带回到他们的同意下载并反转报告。如果这是真正的业务,我们不能让员工支付美国运通5000美元。我们可以创建一个单独的付款文件吗?这是IBCP卡。目前,我们收到的解决方案是告诉员工支付AMEX,然后我们为他们创建一个OOP。这绝不可能是唯一的解决办法。
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@leabolee不幸的是,除非您正在使用SAP ICS集成,否则一旦完全批准并且批处理结束,就没有办法将报告拉回来。贵公司是否使用SAP ICS集成?
如果您没有使用ICS集成,那么我知道我的答案不是您想听到的,但是让我提供一个如何避免您所介绍的场景的建议。
您可以做的是创建一个审计规则,该规则由用户将公司卡费用标记为个人触发。您可以将此设置为黄色异常警告,以提醒用户或让他们思考自己不小心做了什么。您还可以将审计规则中的异常设置为阻止用户提交的红色硬停止异常。然后,该审计规则可以有一个条件,要求用户提供评论,解释为什么他们在提交公司卡交易之前将其标记为个人交易。因此,它迫使他们采取进一步的行动,要么提供详细信息,要么取消选中Personal Expense复选框。
我很好奇社区里的其他人是如何处理这种情况的。也许他们想出了一个方法。
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什么是SAP IC Solution,你能提供给我更多的细节吗?
我们已经有了审核规则,用户必须输入评论,不幸的是,这并不能阻止员工意外地将费用作为个人提交。例如,一名员工可能必须提交一笔费用和信用,但不小心点击了个人框,因此我们无法向AMEX发送付款以申请信用,从而在卡上留下了大量余额。我们怎样才能把这笔费用退还给美国运通卡?在Concur管理工具中是否有一些东西可以让我们“释放”一笔费用到员工的Concur账户中,即使它已经被处理过了?只对那些被标记为私人的。
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@leabolee以下是有关ICS的链接:https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Integration/_CCC_SAP_Integrations.htm
@JessicaL你有过这样的经历吗@leabolee在讨论这个线程吗?
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嗨。对我来说,这可能取决于你的信用卡公司如何支付。看起来您必须单独向银行付款或要求持卡人付款并向您提交付款证明。
我们公司有两个项目,CBCP和IBCP。对于这两个项目,公司支付所有信用卡费用,甚至个人费用。我相信你可以调整你的公司设置来允许这样做。我们要求持卡人向公司工资分析师提交工资扣除请求(使用我们设置的电子邮件模板,并在公司注释中链接),以获取其报告中的个人费用余额;持卡人必须在包含个人费用的报告中附上一份“已发送”的工资扣除请求副本。公司卡不供个人使用,所以“意外”使用的情况很少。
提示需要核对CBCP公司费用与提交费用的人员。我们公司在我们的ERP系统中设立了一个专门的“供应商”账户来处理这个账户。我们将一份内部贷方备忘录和一份内部借方备忘录提交给供应商账户,说明将从报表期间的所有费用总额中提取的金额。然后,当费用提交时,我们设置上传,以便按报表期间隔离费用,并为每个单独的报表期间的处理费用的“总额”创建一个借方分录,并将其发布到。这个过程有两个目的,第一,它提供了一个金额,财政部可以立即对银行提款进行清算,然后允许我们每天跟踪每个报表期间尚未处理的金额。这让我们清楚地知道什么时候应该运行报告,以确定谁有未完成的交易,并跟踪持卡人。当报表期间的所有费用都提交后,在我们的ERP中运行一份报告,并提供给可以清理项目的工作人员。我们总是知道未付费用的状况,并在预先设定的截止日期前完成90%以上的费用。我们确切地知道每个报表期间有多少未偿款项,所以我们确切地知道我们的注意力集中在哪里。